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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 4 033.00 | 155 967.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 793.00 | 8 335.00 | 15 458.00 | 23 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 620.00 | 24 920.00 | 102 700.00 | 127 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 310.00 | 37 288.00 | 294 022.00 | 331 310.00 |
BT Marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 091.00 | 37 288.00 | 321 803.00 | 359 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 679.00 | -62 101.00 | | -101 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 749.00 | -39 578.00 | | -8 749.00 |
DL TOTAL (I) | -49 427.00 | -40 679.00 | | -49 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 427.00 | 199 637.00 | | 189 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 025.00 | 128 025.00 | | 148 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 610.00 | 25 708.00 | | 22 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 6 086.00 | | 10 156.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | 1 591.00 | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 230.00 | 361 048.00 | | 371 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 803.00 | 320 369.00 | | 321 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 230.00 | 361 048.00 | | 371 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 508.00 | | 38 508.00 | 38 508.00 |
FG Production vendue services | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 484.00 | | 40 484.00 | 40 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | 7 568.00 | | 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 1 849.00 | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 737.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 980.00 | 296 490.00 | | 40 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 729.00 | 336 068.00 | | 49 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 749.00 | -39 578.00 | | -8 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 915.00 | 7 659.00 | | 1 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 967.00 | | 2 343.00 | 328 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 070.00 | | 2 343.00 | 149 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 104.00 | 8 184.00 | | 29 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 104.00 | 4 151.00 | | 29 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 427.00 | 189 427.00 | | 189 427.00 |
VI Groupe et associés | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 230.00 | 371 230.00 | | 371 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | 4 813.00 | | 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 588.00 | 10 893.00 | | 1 588.00 |
ST Autres comptes | 6 814.00 | 36 427.00 | | 6 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 125.00 | 35 128.00 | | 7 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 096.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 537.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235.00 | 5 350.00 | | 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 889.00 | 39 611.00 | | 6 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 247.00 | 2 184 845.00 | | 3 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 527.00 | 85 543.00 | | 15 527.00 |