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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 578.00 | 12 420.00 | 14 157.00 | 26 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 542.00 | 37 302.00 | 100 240.00 | 137 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 017.00 | 49 723.00 | 294 294.00 | 344 017.00 |
BT Marchandises | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BZ Autres créances | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CF Disponibilités | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 726.00 | 49 723.00 | 317 003.00 | 366 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 30 000.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -61 000.00 | -101 679.00 | | -61 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 059.00 | -8 749.00 | | -18 059.00 |
DL TOTAL (I) | -42 486.00 | -49 427.00 | | -42 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 221.00 | 189 427.00 | | 148 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 025.00 | 148 025.00 | | 173 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 22 610.00 | | 29 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 602.00 | 10 156.00 | | 8 602.00 |
EA Autres dettes | | 1 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 489.00 | 371 230.00 | | 359 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 003.00 | 321 803.00 | | 317 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 489.00 | 371 230.00 | | 359 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 535.00 | | 186 535.00 | 186 535.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 535.00 | | 186 535.00 | 186 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 937.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 749.00 | 496.00 | | 1 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 437.00 | 366.00 | | 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 170.00 | 40 980.00 | | 195 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 229.00 | 49 729.00 | | 213 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 059.00 | -8 749.00 | | -18 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 659.00 | 1 915.00 | | 7 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 310.00 | | 14 324.00 | 331 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 617.00 | 344 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 170 000.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | 164 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 413.00 | | 14 324.00 | 151 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 288.00 | 16 937.00 | 4 502.00 | 37 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 255.00 | 16 937.00 | 469.00 | 33 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 221.00 | 148 221.00 | | 148 221.00 |
VI Groupe et associés | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 489.00 | 359 489.00 | | 359 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 260.00 | 235.00 | | 2 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | 1 588.00 | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 27 526.00 | 6 814.00 | | 27 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 505.00 | 7 125.00 | | 33 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 148.00 | 235.00 | | 4 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 195.00 | 6 889.00 | | 26 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 422.00 | 3 247.00 | | 16 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 779.00 | 15 527.00 | | 67 779.00 |