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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 337.00 | 28 263.00 | 66 074.00 | 94 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 325.00 | 17 091.00 | 98 233.00 | 115 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 078.00 | 45 354.00 | 758 724.00 | 804 078.00 |
BT Marchandises | 16 657.00 | | 16 657.00 | 16 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BZ Autres créances | 35 207.00 | | 35 207.00 | 35 207.00 |
CF Disponibilités | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 697.00 | | 103 697.00 | 103 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 775.00 | 45 354.00 | 862 421.00 | 907 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -96 289.00 | -181 713.00 | | -96 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 556.00 | 85 424.00 | | 52 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 083.00 | 15 773.00 | | 19 083.00 |
DL TOTAL (I) | 11 922.00 | -43 944.00 | | 11 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 152.00 | 581 312.00 | | 494 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 049.00 | 267 600.00 | | 268 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 66 372.00 | | 46 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 095.00 | 32 125.00 | | 42 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 499.00 | 947 409.00 | | 850 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 421.00 | 903 466.00 | | 862 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 499.00 | 947 409.00 | | 850 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 030.00 | | 39 292.00 | 774 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 244.00 | 804 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 244.00 | 209 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 614.00 | | 39 292.00 | 179 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 753.00 | 25 935.00 | 334.00 | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 753.00 | 25 935.00 | 334.00 | 19 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455 699.00 | 455 699.00 | | 455 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VI Groupe et associés | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VW T.V.A. | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 499.00 | 850 499.00 | | 850 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 880.00 | 4 918.00 | | 7 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 883.00 | 17 786.00 | | 19 883.00 |
ST Autres comptes | 47 737.00 | 39 489.00 | | 47 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 580.00 | 93 563.00 | | 109 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 488.00 | 5 997.00 | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 892.00 | 5 084.00 | | 5 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 772.00 | 10 002.00 | | 13 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 931.00 | 50 915.00 | | 94 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 099.00 | 27 967.00 | | 42 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 689.00 | 156 836.00 | | 177 689.00 |