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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 343.00 | 18 632.00 | 8 711.00 | 27 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 542.00 | 64 241.00 | 73 301.00 | 137 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 782.00 | 82 873.00 | 261 909.00 | 344 782.00 |
BZ Autres créances | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CF Disponibilités | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 249.00 | 82 873.00 | 294 376.00 | 377 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -122 851.00 | -79 059.00 | | -122 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 110.00 | -43 793.00 | | 99 110.00 |
DL TOTAL (I) | 12 831.00 | -86 279.00 | | 12 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 003.00 | 114 395.00 | | 72 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 525.00 | 255 525.00 | | 191 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 508.00 | 14 013.00 | | 16 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 509.00 | 1 164.00 | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 545.00 | 385 097.00 | | 281 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 376.00 | 298 819.00 | | 294 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 545.00 | 385 097.00 | | 281 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 399.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 5 000.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 559.00 | 77 340.00 | | 175 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 449.00 | 121 133.00 | | 76 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 110.00 | -43 793.00 | | 99 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 382.00 | 7 659.00 | | 6 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 432.00 | | 350.00 | 344 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 535.00 | | 350.00 | 164 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 474.00 | 16 399.00 | | 66 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 474.00 | 16 399.00 | | 66 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
VI Groupe et associés | 191 525.00 | 191 525.00 | | 191 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 392.00 | | | 52 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 545.00 | 281 545.00 | | 281 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 769.00 | 1 202.00 | | 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 200.00 | 2 139.00 | | 5 200.00 |
ST Autres comptes | 19 317.00 | 23 236.00 | | 19 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 540.00 | 29 524.00 | | 27 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 604.00 | 5 623.00 | | 4 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 1 927.00 | | 1 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | 3 129.00 | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 364.00 | 11 134.00 | | 8 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 277.00 | 8 557.00 | | 4 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 661.00 | 60 522.00 | | 56 661.00 |