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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | 4 213.00 | 12 040.00 | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 1 527.00 | 5 191.00 | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 966.00 | 14 216.00 | 133 750.00 | 147 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 105.00 | 4 776.00 | 6 329.00 | 11 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 963.00 | 30 517.00 | 201 446.00 | 231 963.00 |
BT Marchandises | 29 518.00 | | 29 518.00 | 29 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
BZ Autres créances | 32 518.00 | | 32 518.00 | 32 518.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 004.00 | | 171 004.00 | 171 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 967.00 | 30 517.00 | 372 450.00 | 402 967.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 900.00 | 5 785.00 | 40 115.00 | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 534.00 | | | -134 534.00 |
DL TOTAL (I) | -80 034.00 | | | -80 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 388.00 | | | 177 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 551.00 | | | 147 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 753.00 | | | 94 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 484.00 | | | 452 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 450.00 | | | 372 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 220.00 | | 455 220.00 | 455 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 220.00 | | 455 220.00 | 455 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 517.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 400.00 | | | -10 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 708.00 | | | 501 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 242.00 | | | 636 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 534.00 | | | -134 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563.00 | | 231 400.00 | 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | | 158 509.00 | 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 517.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 998.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 91 876.00 | | | 91 876.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 388.00 | 27 524.00 | 114 891.00 | 177 388.00 |
VI Groupe et associés | 147 280.00 | 147 280.00 | | 147 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 612.00 | | | 22 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 778.00 | 136 778.00 | | 136 778.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 484.00 | 302 620.00 | 114 891.00 | 452 484.00 |