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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 368.00 | 2.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 291.00 | 149 726.00 | 104 566.00 | 254 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 277.00 | 50 956.00 | 57 321.00 | 108 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | | 25 742.00 | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 303.00 | 274 666.00 | 194 637.00 | 469 303.00 |
BT Marchandises | 531 384.00 | | 531 384.00 | 531 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 462.00 | 17 487.00 | 304 975.00 | 322 462.00 |
BZ Autres créances | 164 726.00 | | 164 726.00 | 164 726.00 |
CF Disponibilités | 116 617.00 | | 116 617.00 | 116 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 074.00 | | 45 074.00 | 45 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 263.00 | 17 487.00 | 1 162 776.00 | 1 180 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 566.00 | 292 152.00 | 1 357 413.00 | 1 649 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 370.00 | 50 363.00 | 7 007.00 | 57 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 77 548.00 | 82 346.00 | | 77 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 305.00 | -4 798.00 | | -16 305.00 |
DL TOTAL (I) | 121 193.00 | 137 498.00 | | 121 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 672.00 | 476 166.00 | | 521 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 661.00 | 117 380.00 | | 118 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 987.00 | 169 197.00 | | 293 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 534.00 | 179 238.00 | | 185 534.00 |
EA Autres dettes | 116 366.00 | 17 281.00 | | 116 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 220.00 | 959 261.00 | | 1 236 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 413.00 | 1 096 759.00 | | 1 357 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 128.00 | 854 834.00 | | 874 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 509.00 | 136 610.00 | | 73 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 434.00 | | 62 570.00 | 409 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 469 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 362 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 206.00 | | 57 062.00 | 308 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 234.00 | | 5 508.00 | 20 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 573.00 | 41 152.00 | 2 059.00 | 235 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 792.00 | 3 824.00 | | 62 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 100.00 | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 513.00 | 37 228.00 | 2 059.00 | 165 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 774.00 | | 9 287.00 | 26 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 774.00 | | 9 287.00 | 26 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 774.00 | | 9 287.00 | 26 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 987.00 | 293 987.00 | | 293 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 422.00 | 42 422.00 | | 42 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
UX Autres créances clients | 303 032.00 | 303 032.00 | | 303 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VB T. V. A. | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 330.00 | 94 330.00 | | 94 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 342.00 | 65 250.00 | 362 092.00 | 427 342.00 |
VI Groupe et associés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 482.00 | 125 482.00 | | 125 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 004.00 | 558 004.00 | | 558 004.00 |
VW T.V.A. | 56 017.00 | 56 017.00 | | 56 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 220.00 | 874 128.00 | 362 092.00 | 1 236 220.00 |