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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 268.00 | 102.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 552.00 | 127 447.00 | 121 105.00 | 248 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 654.00 | 38 065.00 | 21 589.00 | 59 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 285.00 | | 13 285.00 | 13 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 719.00 | 235 573.00 | 187 146.00 | 422 719.00 |
BT Marchandises | 444 203.00 | | 444 203.00 | 444 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 178.00 | 26 774.00 | 167 404.00 | 194 178.00 |
BZ Autres créances | 71 083.00 | | 71 083.00 | 71 083.00 |
CF Disponibilités | 202 940.00 | | 202 940.00 | 202 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 388.00 | 26 774.00 | 909 614.00 | 936 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 106.00 | 262 347.00 | 1 096 759.00 | 1 359 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 370.00 | 46 539.00 | 10 831.00 | 57 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 82 346.00 | 73 041.00 | | 82 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 798.00 | 27 304.00 | | -4 798.00 |
DL TOTAL (I) | 137 498.00 | 160 296.00 | | 137 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 166.00 | 154 834.00 | | 476 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 380.00 | 116 660.00 | | 117 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 197.00 | 176 736.00 | | 169 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 238.00 | 169 180.00 | | 179 238.00 |
EA Autres dettes | 17 281.00 | 15 058.00 | | 17 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 261.00 | 632 468.00 | | 959 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 759.00 | 792 764.00 | | 1 096 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 803.00 | | 49 916.00 | 372 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 153.00 | | 11 470.00 | 62 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 045.00 | | 24 446.00 | 297 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 234.00 | | 14 000.00 | 6 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 810.00 | 35 763.00 | | 199 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 153.00 | 639.00 | | 62 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 947.00 | 321.00 | | 6 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 710.00 | 34 803.00 | | 130 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 197.00 | 169 197.00 | | 169 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 684.00 | 106 684.00 | | 106 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
UX Autres créances clients | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VB T. V. A. | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 605.00 | 234 178.00 | 104 427.00 | 338 605.00 |
VI Groupe et associés | 135 186.00 | 135 186.00 | | 135 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 838.00 | 56 838.00 | | 56 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 479.00 | 309 479.00 | | 309 479.00 |
VW T.V.A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 261.00 | 854 834.00 | 104 427.00 | 959 261.00 |