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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 6 947.00 | 423.00 | 7 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 155.00 | 102 231.00 | 144 925.00 | 247 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 890.00 | 28 479.00 | 21 411.00 | 49 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 803.00 | 199 810.00 | 172 993.00 | 372 803.00 |
BT Marchandises | 250 088.00 | | 250 088.00 | 250 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 184.00 | | 173 184.00 | 173 184.00 |
BZ Autres créances | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
CF Disponibilités | 62 943.00 | | 62 943.00 | 62 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 772.00 | | 619 772.00 | 619 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 574.00 | 199 810.00 | 792 764.00 | 992 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 450.00 | 1 020.00 | | 5 450.00 |
DG Autres réserves | 73 041.00 | 240.00 | | 73 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 304.00 | 107 206.00 | | 27 304.00 |
DL TOTAL (I) | 160 296.00 | 162 966.00 | | 160 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 834.00 | 205 044.00 | | 154 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 660.00 | 135 044.00 | | 116 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 736.00 | 93 055.00 | | 176 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 180.00 | 157 914.00 | | 169 180.00 |
EA Autres dettes | 15 058.00 | 8 519.00 | | 15 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 468.00 | 599 577.00 | | 632 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 764.00 | 762 543.00 | | 792 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 872.00 | 470 520.00 | | 565 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 947.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 566.00 | | 40 236.00 | 332 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 409.00 | | 38 636.00 | 258 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 634.00 | | 1 600.00 | 4 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 608.00 | 43 202.00 | | 156 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 176.00 | 7 977.00 | | 54 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 1 100.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 585.00 | 34 125.00 | | 96 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 736.00 | 176 736.00 | | 176 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UX Autres créances clients | 173 184.00 | 173 184.00 | | 173 184.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 056.00 | 62 460.00 | 66 596.00 | 129 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VI Groupe et associés | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 975.00 | 312 975.00 | | 312 975.00 |
VW T.V.A. | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 468.00 | 565 872.00 | 66 596.00 | 632 468.00 |