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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 253.00 | 7 464.00 | 8 789.00 | 16 253.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 3 145.00 | 3 725.00 | 6 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 056.00 | 31 169.00 | 147 887.00 | 179 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 308.00 | 8 932.00 | 17 376.00 | 26 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 407.00 | 67 970.00 | 210 437.00 | 278 407.00 |
BT Marchandises | 45 109.00 | | 45 109.00 | 45 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 025.00 | | 197 025.00 | 197 025.00 |
BZ Autres créances | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 877.00 | | 288 877.00 | 288 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 285.00 | 67 970.00 | 499 315.00 | 567 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 900.00 | 17 260.00 | 28 640.00 | 45 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DH Report à nouveau | -134 534.00 | | | -134 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 920.00 | -134 534.00 | | 97 920.00 |
DL TOTAL (I) | 17 886.00 | -80 034.00 | | 17 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 351.00 | 183 554.00 | | 175 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 073.00 | 147 551.00 | | 143 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 528.00 | 26 627.00 | | 79 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 476.00 | 94 753.00 | | 83 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 428.00 | 452 484.00 | | 481 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 315.00 | 372 450.00 | | 499 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 559.00 | 302 620.00 | | 359 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 865.00 | 5 013.00 | | 24 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 350.00 | | 827 350.00 | 827 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 350.00 | | 827 350.00 | 827 350.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 453.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 468.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 269.00 | 10 400.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 10 400.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 269.00 | -10 400.00 | | -4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 462.00 | 501 708.00 | | 827 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 541.00 | 636 242.00 | | 729 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 920.00 | -134 534.00 | | 97 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 532.00 | 1 699.00 | | 1 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 963.00 | | 46 445.00 | 231 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 718.00 | | 152.00 | 6 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 071.00 | | 46 293.00 | 159 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 517.00 | 37 453.00 | | 30 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 998.00 | 14 726.00 | | 9 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 1 618.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 992.00 | 21 109.00 | | 18 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 528.00 | 79 528.00 | | 79 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 197 025.00 | | | 197 025.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 864.00 | 27 995.00 | 116 860.00 | 149 864.00 |
VI Groupe et associés | 142 830.00 | 142 830.00 | | 142 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
VW T.V.A. | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 428.00 | 359 559.00 | 116 860.00 | 481 428.00 |