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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 2 175 369.00 | | 2 175 369.00 | 2 175 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 369.00 | | 2 175 369.00 | 2 175 369.00 |
BZ Autres créances | 866 567.00 | | 866 567.00 | 866 567.00 |
CF Disponibilités | 203 259.00 | | 203 259.00 | 203 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 827.00 | | 1 069 827.00 | 1 069 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 196.00 | | 3 245 196.00 | 3 245 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 399 343.00 | | | -1 399 343.00 |
DL TOTAL (I) | -1 149 343.00 | | | -1 149 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262 437.00 | | | 4 262 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 102.00 | | | 132 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 394 539.00 | | | 4 394 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 196.00 | | | 3 245 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 387 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 343.00 | | | 1 399 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 399 343.00 | | | -1 399 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 175 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 102.00 | 132 102.00 | | 132 102.00 |
VB T. V. A. | 644 744.00 | | | 644 744.00 |
VI Groupe et associés | 4 262 437.00 | 4 262 437.00 | | 4 262 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 823.00 | | | 221 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 567.00 | 866 567.00 | | 866 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 394 539.00 | 4 394 539.00 | | 4 394 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 315 922.00 | | | 1 315 922.00 |
ST Autres comptes | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 207.00 | | | 71 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 298.00 | | | 264 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 081.00 | | | 1 316 081.00 |