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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 975.00 | | 261 975.00 | 261 975.00 |
AP Constructions | 2 357 775.00 | 55 644.00 | 2 302 130.00 | 2 357 775.00 |
AX Avances et acomptes | 2 399 234.00 | | 2 399 234.00 | 2 399 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 984.00 | 55 644.00 | 4 963 339.00 | 5 018 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 634 895.00 | | 634 895.00 | 634 895.00 |
CF Disponibilités | 969 165.00 | | 969 165.00 | 969 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 061.00 | | 1 605 061.00 | 1 605 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 046.00 | 55 644.00 | 6 568 401.00 | 6 624 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 215.00 | -1 399 343.00 | | -1 678 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 242.00 | -278 871.00 | | -135 242.00 |
DL TOTAL (I) | -1 563 457.00 | -1 428 215.00 | | -1 563 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 143.00 | 2 939 984.00 | | 3 221 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385 068.00 | 4 352 783.00 | | 4 385 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | 468 096.00 | | 67 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | | | 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 296.00 | | | 457 296.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 131 859.00 | 7 760 863.00 | | 8 131 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 568 401.00 | 6 332 648.00 | | 6 568 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 131 859.00 | 7 760 863.00 | | 8 131 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 942.00 | 9.00 | | 13 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 185.00 | 278 881.00 | | 149 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 242.00 | -278 871.00 | | -135 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 199.00 | | 116 785.00 | 4 902 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 018 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 018 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 199.00 | | 116 785.00 | 4 902 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 882.00 | 46 762.00 | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | 46 762.00 | | 8 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 770.00 | 67 770.00 | | 67 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 296.00 | 457 296.00 | | 457 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 567 828.00 | | | 567 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 220 979.00 | 3 220 979.00 | | 3 220 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 336 959.00 | 4 336 959.00 | | 4 336 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 067.00 | | | 67 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 895.00 | 635 895.00 | | 635 895.00 |
VW T.V.A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 131 859.00 | 8 131 859.00 | | 8 131 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ST Autres comptes | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YT Sous‐traitance | 331.00 | | | 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 901.00 | | | 12 901.00 |