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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 975.00 | | 261 975.00 | 261 975.00 |
AP Constructions | 2 357 775.00 | 8 882.00 | 2 348 892.00 | 2 357 775.00 |
AX Avances et acomptes | 2 282 449.00 | | 2 282 449.00 | 2 282 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 199.00 | 8 882.00 | 4 893 316.00 | 4 902 199.00 |
BZ Autres créances | 587 219.00 | | 587 219.00 | 587 219.00 |
CF Disponibilités | 852 113.00 | | 852 113.00 | 852 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 332.00 | | 1 439 332.00 | 1 439 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 531.00 | 8 882.00 | 6 332 648.00 | 6 341 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 343.00 | | | -1 399 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 871.00 | -1 399 343.00 | | -278 871.00 |
DL TOTAL (I) | -1 428 215.00 | -1 149 343.00 | | -1 428 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 939 984.00 | | | 2 939 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 352 783.00 | 4 262 437.00 | | 4 352 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 096.00 | 132 102.00 | | 468 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 760 863.00 | 4 394 539.00 | | 7 760 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 648.00 | 3 245 196.00 | | 6 332 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 863.00 | 4 394 539.00 | | 7 760 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 881.00 | 1 399 343.00 | | 278 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 871.00 | -1 399 343.00 | | -278 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 369.00 | | 2 726 829.00 | 2 175 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 902 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175 369.00 | | 2 726 829.00 | 2 175 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 882.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 096.00 | 468 096.00 | | 468 096.00 |
VB T. V. A. | 545 939.00 | | | 545 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 939 984.00 | 2 939 984.00 | | 2 939 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 304 674.00 | 4 304 674.00 | | 4 304 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 939 984.00 | | | 2 939 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 219.00 | 587 219.00 | | 587 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 760 863.00 | 7 760 863.00 | | 7 760 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 279.00 | | | 191 279.00 |
ST Autres comptes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 839.00 | | | 193 839.00 |