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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 932 474.00 | | 932 474.00 | 932 474.00 |
AP Constructions | 8 392 271.00 | 458 597.00 | 7 933 674.00 | 8 392 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 862.00 | 4 524.00 | 63 338.00 | 67 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 2 354.00 | 21 695.00 | 24 050.00 |
AX Avances et acomptes | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 583 364.00 | 465 476.00 | 9 117 888.00 | 9 583 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 047.00 | 7 304.00 | 55 742.00 | 63 047.00 |
BZ Autres créances | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CF Disponibilités | 800 773.00 | | 800 773.00 | 800 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 345.00 | 7 304.00 | 908 040.00 | 915 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 498 709.00 | 472 781.00 | 10 025 928.00 | 10 498 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 609 317.00 | -1 813 457.00 | | -2 609 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 021.00 | -795 860.00 | | 1 136 021.00 |
DL TOTAL (I) | -1 223 296.00 | -2 359 317.00 | | -1 223 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 205 862.00 | 9 709 370.00 | | 8 205 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 616.00 | 4 026 086.00 | | 2 948 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 214.00 | 451 497.00 | | 32 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 054.00 | 317.00 | | 37 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 457 296.00 | | |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 3 276.00 | | 11 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 249 224.00 | 14 647 844.00 | | 11 249 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 025 928.00 | 12 288 526.00 | | 10 025 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 948 616.00 | | | 2 948 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 370.00 | | 492 370.00 | 492 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 370.00 | | 492 370.00 | 492 370.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700 531.00 | | | 3 700 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700 531.00 | | | 3 700 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 449 787.00 | | | 2 449 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449 927.00 | | | 2 449 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250 604.00 | | | 1 250 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193 290.00 | 157 518.00 | | 4 193 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 057 269.00 | 953 378.00 | | 3 057 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 021.00 | -795 860.00 | | 1 136 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 258 111.00 | | 1 020 412.00 | 11 258 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695 159.00 | 9 583 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695 159.00 | 9 583 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 258 111.00 | | 1 020 412.00 | 11 258 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 029.00 | 236 308.00 | 54 861.00 | 284 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 029.00 | 236 308.00 | 54 861.00 | 284 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 280.00 | 231 280.00 | | 231 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 901.00 | 28 901.00 | | 28 901.00 |
VB T. V. A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 205 518.00 | 534 646.00 | 2 128 077.00 | 8 205 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 717 336.00 | 2 717 336.00 | | 2 717 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 754.00 | 40 754.00 | | 40 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 572.00 | 114 572.00 | | 114 572.00 |
VW T.V.A. | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 342.00 | 3 570 469.00 | 2 128 077.00 | 11 241 342.00 |