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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 087 684.00 | | 1 087 684.00 | 1 087 684.00 |
AP Constructions | 9 789 161.00 | 283 277.00 | 9 505 883.00 | 9 789 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 050.00 | 751.00 | 23 298.00 | 24 050.00 |
AX Avances et acomptes | 357 215.00 | | 357 215.00 | 357 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 258 111.00 | 284 028.00 | 10 974 082.00 | 11 258 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
BZ Autres créances | 319 095.00 | | 319 095.00 | 319 095.00 |
CF Disponibilités | 983 030.00 | | 983 030.00 | 983 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 443.00 | | 1 314 443.00 | 1 314 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 572 555.00 | 284 028.00 | 12 288 526.00 | 12 572 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 813 457.00 | | | -1 813 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 860.00 | | | -795 860.00 |
DL TOTAL (I) | -2 359 317.00 | | | -2 359 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 709 370.00 | | | 9 709 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 026 086.00 | | | 4 026 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 497.00 | | | 451 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | | | 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 296.00 | | | 457 296.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 647 844.00 | | | 14 647 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 288 526.00 | | | 12 288 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 583 580.00 | | | 5 583 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 507.00 | | 157 507.00 | 157 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 507.00 | | 157 507.00 | 157 507.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -795 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 518.00 | | | 157 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 378.00 | | | 953 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 860.00 | | | -795 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 984.00 | | 8 281 146.00 | 5 018 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 042 019.00 | | 11 258 111.00 | 2 042 019.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 019.00 | | 11 258 111.00 | 2 042 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 018 984.00 | | 8 281 146.00 | 5 018 984.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 042 019.00 | | | 2 042 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 644.00 | 228 383.00 | | 55 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 644.00 | 228 383.00 | | 55 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 648.00 | 247 648.00 | | 247 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 497.00 | 451 497.00 | | 451 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 296.00 | 457 296.00 | | 457 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VB T. V. A. | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 709 110.00 | 644 845.00 | 2 363 759.00 | 9 709 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 778 438.00 | 3 778 438.00 | | 3 778 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 177 435.00 | | | 7 177 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 933.00 | | | 719 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 236.00 | 172 236.00 | | 172 236.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 647 844.00 | 5 583 580.00 | 2 363 759.00 | 14 647 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 023.00 | | | 356 023.00 |
ST Autres comptes | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 086.00 | | | 402 086.00 |