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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 998.00 | 67 502.00 | 57 496.00 | 124 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 015.00 | 121 828.00 | 50 187.00 | 172 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 473.00 | 190 631.00 | 119 842.00 | 310 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
BN En cours de production de biens | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 430.00 | 26 449.00 | 546 981.00 | 573 430.00 |
BZ Autres créances | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 972.00 | 26 449.00 | 799 523.00 | 825 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 444.00 | 217 079.00 | 919 365.00 | 1 136 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 138 628.00 | 136 821.00 | | 138 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 315.00 | 41 807.00 | | 14 315.00 |
DL TOTAL (I) | 293 743.00 | 319 428.00 | | 293 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 991.00 | 64 521.00 | | 202 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 063.00 | 214 239.00 | | 241 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 347.00 | 238 768.00 | | 135 347.00 |
EA Autres dettes | 30 212.00 | 30 472.00 | | 30 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 512.00 | 548 050.00 | | 618 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 365.00 | 867 478.00 | | 919 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 712.00 | 527 941.00 | | 577 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 504.00 | 23 407.00 | | 133 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 725.00 | | 2 011 725.00 | 2 011 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 725.00 | | 2 011 725.00 | 2 011 725.00 |
FM Production stockée | | | 11 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 110.00 | |
GE Autres charges | | | 12 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 810.00 | 10 507.00 | | 3 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 722.00 | 14 173.00 | | 1 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 942.00 | 14 173.00 | | 3 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 3 346.00 | | 1 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 880.00 | 3 346.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | 10 827.00 | | 2 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 532.00 | 2 238 376.00 | | 2 073 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 217.00 | 2 196 569.00 | | 2 059 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 315.00 | 41 807.00 | | 14 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 139.00 | | 62 714.00 | 255 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 11 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 380.00 | 310 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 297 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 659.00 | | 61 214.00 | 242 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | 1 500.00 | 10 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 988.00 | 39 503.00 | 6 860.00 | 157 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 687.00 | 39 503.00 | 6 860.00 | 156 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 110.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 364.00 | 26 449.00 | 41 364.00 | 41 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 364.00 | 26 449.00 | 41 364.00 | 41 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 364.00 | 33 559.00 | 41 364.00 | 41 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 559.00 | 41 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 063.00 | 241 063.00 | | 241 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 541 784.00 | | | 541 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VB T. V. A. | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 911.00 | 28 111.00 | 40 800.00 | 68 911.00 |
VI Groupe et associés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VP Divers | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 066.00 | 702 066.00 | | 702 066.00 |
VW T.V.A. | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 512.00 | 577 712.00 | 40 800.00 | 618 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 806.00 | 13 964.00 | | 10 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208.00 | 4 535.00 | | 4 208.00 |
ST Autres comptes | 125 032.00 | 125 541.00 | | 125 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 980.00 | 58 942.00 | | 63 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 069.00 | 4 830.00 | | 1 069.00 |
YT Sous‐traitance | 377 291.00 | 524 803.00 | | 377 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 374.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 167.00 | 3 082.00 | | 8 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 973.00 | 17 046.00 | | 18 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 983.00 | 305 461.00 | | 212 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 127.00 | 243 228.00 | | 218 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 512.00 | 716 194.00 | | 570 512.00 |