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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 496.00 | 166 517.00 | 124 979.00 | 291 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 083.00 | 151 946.00 | 74 137.00 | 226 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 352.00 | 319 764.00 | 201 587.00 | 521 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
BN En cours de production de biens | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 056.00 | 14 616.00 | 770 440.00 | 785 056.00 |
BZ Autres créances | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
CF Disponibilités | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 849.00 | 14 616.00 | 1 017 233.00 | 1 031 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 201.00 | 334 380.00 | 1 218 821.00 | 1 553 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 214 105.00 | 194 275.00 | | 214 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 894.00 | 69 829.00 | | 33 894.00 |
DL TOTAL (I) | 388 800.00 | 404 905.00 | | 388 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 397.00 | 211 715.00 | | 229 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 115.00 | 372 478.00 | | 355 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 152.00 | 148 801.00 | | 187 152.00 |
EA Autres dettes | 8 355.00 | 41 198.00 | | 8 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 020.00 | 774 194.00 | | 830 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 821.00 | 1 179 099.00 | | 1 218 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 085.00 | 680 494.00 | | 738 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 953.00 | 71 294.00 | | 78 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 643 023.00 | | 2 643 023.00 | 2 643 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 023.00 | | 2 643 023.00 | 2 643 023.00 |
FM Production stockée | | | 17 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 616.00 | |
GE Autres charges | | | 14 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 119.00 | 18 348.00 | | 15 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | 7 750.00 | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 6 306.00 | | 2 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 15 994.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -8 244.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 5 213.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 071.00 | 2 480 087.00 | | 2 709 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 176.00 | 2 410 257.00 | | 2 675 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 894.00 | 69 829.00 | | 33 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 069.00 | 5 090.00 | | 5 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 125.00 | | 86 228.00 | 435 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 353.00 | | 86 228.00 | 431 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 405.00 | 63 360.00 | | 256 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 104.00 | 63 360.00 | | 255 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 115.00 | 355 115.00 | | 355 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785 056.00 | 768 392.00 | 16 665.00 | 785 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 953.00 | 78 953.00 | | 78 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 444.00 | 58 509.00 | 91 935.00 | 150 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VP Divers | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 153.00 | 187 153.00 | | 187 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 271.00 | 829 146.00 | 18 125.00 | 847 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 021.00 | 738 086.00 | 91 935.00 | 830 021.00 |