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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 445.00 | 202 598.00 | 91 847.00 | 294 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 682.00 | 162 300.00 | 69 381.00 | 231 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 900.00 | 366 199.00 | 163 700.00 | 529 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 903.00 | | 26 903.00 | 26 903.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 652.00 | 14 616.00 | 681 036.00 | 695 652.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CF Disponibilités | 438 957.00 | | 438 957.00 | 438 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 503.00 | | 17 503.00 | 17 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 920.00 | 14 616.00 | 1 193 304.00 | 1 207 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 820.00 | 380 815.00 | 1 357 004.00 | 1 737 820.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 214 105.00 | | 248 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 768.00 | 33 894.00 | | 34 768.00 |
DL TOTAL (I) | 423 568.00 | 388 800.00 | | 423 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 839.00 | 229 397.00 | | 434 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 795.00 | 355 115.00 | | 238 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 814.00 | 187 152.00 | | 167 814.00 |
EA Autres dettes | 91 987.00 | 8 355.00 | | 91 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 436.00 | 830 020.00 | | 933 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 004.00 | 1 218 821.00 | | 1 357 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 946.00 | 738 085.00 | | 874 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 78 953.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 924.00 | | 2 157 924.00 | 2 157 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 924.00 | | 2 157 924.00 | 2 157 924.00 |
FM Production stockée | | | -31 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 363.00 | 15 119.00 | | 29 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 217.00 | 1 485.00 | | 6 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 117.00 | 1 485.00 | | 21 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 632.00 | 2 196.00 | | 14 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 298.00 | 2 196.00 | | 21 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | -711.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 2 852.00 | | 4 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 921.00 | 2 709 071.00 | | 2 176 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 153.00 | 2 675 176.00 | | 2 142 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 768.00 | 33 894.00 | | 34 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 661.00 | 5 069.00 | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 353.00 | | 31 548.00 | 521 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 529 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 526 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 581.00 | | 31 548.00 | 517 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 765.00 | 62 795.00 | 16 331.00 | 319 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 464.00 | 62 795.00 | 16 331.00 | 318 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 796.00 | 238 796.00 | | 238 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 695 653.00 | 695 653.00 | | 695 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 812.00 | 376 323.00 | 58 490.00 | 434 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 815.00 | 167 815.00 | | 167 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 520.00 | 737 060.00 | 1 460.00 | 738 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 436.00 | 874 947.00 | 58 490.00 | 933 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |