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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 788.00 | 130 567.00 | 97 220.00 | 227 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 563.00 | 124 536.00 | 79 027.00 | 203 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 124.00 | 256 404.00 | 178 719.00 | 435 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BN En cours de production de biens | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 090.00 | 31 575.00 | 755 515.00 | 787 090.00 |
BZ Autres créances | 107 217.00 | | 107 217.00 | 107 217.00 |
CF Disponibilités | 65 264.00 | | 65 264.00 | 65 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | 21 347.00 | 21 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 955.00 | 31 575.00 | 1 000 380.00 | 1 031 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 079.00 | 287 980.00 | 1 179 099.00 | 1 467 079.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 194 275.00 | 152 943.00 | | 194 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 829.00 | 41 333.00 | | 69 829.00 |
DL TOTAL (I) | 404 905.00 | 335 076.00 | | 404 905.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 715.00 | 180 913.00 | | 211 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 478.00 | 380 164.00 | | 372 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 801.00 | 134 440.00 | | 148 801.00 |
EA Autres dettes | 41 198.00 | 604.00 | | 41 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 194.00 | 696 120.00 | | 774 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 099.00 | 1 033 396.00 | | 1 179 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 494.00 | 590 526.00 | | 680 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 294.00 | 32 510.00 | | 71 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 633.00 | | 2 453 633.00 | 2 453 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 633.00 | | 2 453 633.00 | 2 453 633.00 |
FM Production stockée | | | -6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 348.00 | 35 615.00 | | 18 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 2 500.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 3 660.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 306.00 | 3 906.00 | | 6 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 687.00 | 105.00 | | 9 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 994.00 | 4 011.00 | | 15 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 244.00 | -352.00 | | -8 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 1 460.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 087.00 | 2 700 755.00 | | 2 480 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 257.00 | 2 659 422.00 | | 2 410 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 829.00 | 41 333.00 | | 69 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 843.00 | 49 985.00 | 34 425.00 | 240 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 543.00 | 49 985.00 | 34 425.00 | 239 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 478.00 | 372 478.00 | | 372 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 421.00 | 46 722.00 | 93 700.00 | 140 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 802.00 | 148 802.00 | | 148 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 115.00 | 915 655.00 | 1 460.00 | 917 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 194.00 | 680 495.00 | 93 700.00 | 774 194.00 |