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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 089.00 | 98 561.00 | 91 528.00 | 190 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 856.00 | 140 982.00 | 54 874.00 | 195 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 404.00 | 240 843.00 | 158 561.00 | 399 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 158.00 | | 43 158.00 | 43 158.00 |
BN En cours de production de biens | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 538.00 | 4 852.00 | 707 686.00 | 712 538.00 |
BZ Autres créances | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 687.00 | 4 852.00 | 874 835.00 | 879 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 092.00 | 245 695.00 | 1 033 396.00 | 1 279 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 152 943.00 | 138 628.00 | | 152 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 333.00 | 14 315.00 | | 41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 335 076.00 | 293 743.00 | | 335 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200.00 | 7 110.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 7 110.00 | | 2 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 913.00 | 202 991.00 | | 180 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 899.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 164.00 | 241 063.00 | | 380 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 440.00 | 135 347.00 | | 134 440.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 30 212.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 120.00 | 618 512.00 | | 696 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 396.00 | 919 365.00 | | 1 033 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 526.00 | 577 712.00 | | 590 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 510.00 | 133 504.00 | | 32 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 613 433.00 | | 2 613 433.00 | 2 613 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 433.00 | | 2 613 433.00 | 2 613 433.00 |
FM Production stockée | | | 13 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 25 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 615.00 | 3 810.00 | | 35 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 722.00 | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 220.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 660.00 | 3 942.00 | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | 1 360.00 | | 3 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | 520.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 1 880.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 2 062.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 755.00 | 2 073 532.00 | | 2 700 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 422.00 | 2 059 217.00 | | 2 659 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 333.00 | 14 315.00 | | 41 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 473.00 | | 89 039.00 | 310 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 399 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 385 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 013.00 | | 89 039.00 | 297 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 631.00 | 50 215.00 | 2.00 | 190 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 330.00 | 50 215.00 | 2.00 | 189 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 110.00 | 2 200.00 | 7 110.00 | 7 110.00 |
6T Sur comptes clients | 26 449.00 | 4 852.00 | 26 449.00 | 26 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 449.00 | 4 852.00 | 26 449.00 | 26 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 559.00 | 7 052.00 | 33 559.00 | 33 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 052.00 | 33 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 164.00 | 380 164.00 | | 380 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UX Autres créances clients | 706 716.00 | | | 706 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 485.00 | 41 890.00 | 105 595.00 | 147 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 760.00 | | | 123 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
VP Divers | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 351.00 | 821 351.00 | | 821 351.00 |
VW T.V.A. | 45 319.00 | 45 319.00 | | 45 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 120.00 | 590 526.00 | 105 595.00 | 696 120.00 |