| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 267.00 | | 559 267.00 | 559 267.00 |
AP Constructions | 2 509 925.00 | 2 509 468.00 | 458.00 | 2 509 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 484 907.00 | 2 509 468.00 | 1 975 439.00 | 4 484 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BZ Autres créances | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 632.00 | | 42 632.00 | 42 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 804.00 | | 79 804.00 | 79 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 564 711.00 | 2 509 468.00 | 2 055 243.00 | 4 564 711.00 |
CU Autres participations | 1 411 948.00 | | 1 411 948.00 | 1 411 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 945.00 | 889 884.00 | | 702 945.00 |
DL TOTAL (I) | 743 732.00 | 930 671.00 | | 743 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 663.00 | 278 833.00 | | 3 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 762.00 | 2 307 804.00 | | 1 268 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 246.00 | 50 181.00 | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | 25 756.00 | | 22 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876.00 | 369.00 | | 1 876.00 |
EA Autres dettes | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 511.00 | 2 338 947.00 | | 1 311 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 243.00 | 3 269 618.00 | | 2 055 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 929.00 | 2 382 747.00 | | 2 333 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 486 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 726.00 | 305 924.00 | | 331 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 129.00 | 1 442 124.00 | | 1 301 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 184.00 | 552 240.00 | | 598 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 945.00 | 889 884.00 | | 702 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 534.00 | 662.00 | 52 728.00 | 2 561 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 534.00 | 662.00 | 52 728.00 | 2 561 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 537 870.00 | | 537 870.00 | 537 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 344.00 | 739 344.00 | | 739 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 939.00 | 37 172.00 | 3 766.00 | 40 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 265.00 | 763 395.00 | 537 870.00 | 1 301 265.00 |