| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 267.00 | | 559 267.00 | 559 267.00 |
AP Constructions | 2 509 925.00 | 2 509 925.00 | | 2 509 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 574.00 | 2 509 925.00 | 1 977 649.00 | 4 487 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
CF Disponibilités | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 421.00 | | 90 421.00 | 90 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 995.00 | 2 509 925.00 | 2 068 069.00 | 4 577 995.00 |
CU Autres participations | 1 411 910.00 | | 1 411 910.00 | 1 411 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 611.00 | 589 701.00 | | 948 611.00 |
DL TOTAL (I) | 989 398.00 | 630 488.00 | | 989 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 220.00 | 1 435 631.00 | | 1 046 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | | | 14 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877.00 | 440.00 | | 1 877.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | 13 984.00 | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 672.00 | 1 450 056.00 | | 1 078 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 069.00 | 2 080 543.00 | | 2 068 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 996.00 | 1 450 056.00 | | 1 071 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 426 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 330.00 | 343 962.00 | | 106 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 616.00 | 1 133 072.00 | | 1 281 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 006.00 | 543 371.00 | | 333 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 611.00 | 589 701.00 | | 948 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491 192.00 | | | 4 491 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 192.00 | | | 3 069 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 925.00 | | | 2 509 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 925.00 | | | 2 509 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 665.00 | 501 665.00 | | 501 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 933.00 | 553 933.00 | | 553 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
VP Divers | 58 874.00 | | | 58 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 107.00 | 67 635.00 | 6 472.00 | 74 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 996.00 | 1 071 996.00 | | 1 071 996.00 |