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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 267.00 | | 559 267.00 | 559 267.00 |
AP Constructions | 2 509 925.00 | 2 509 925.00 | | 2 509 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 491 192.00 | 2 509 925.00 | 1 981 266.00 | 4 491 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 94 192.00 | | 94 192.00 | 94 192.00 |
CF Disponibilités | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 468.00 | 2 509 925.00 | 2 080 543.00 | 4 590 468.00 |
CU Autres participations | 1 411 948.00 | | 1 411 948.00 | 1 411 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 701.00 | 702 945.00 | | 589 701.00 |
DL TOTAL (I) | 630 488.00 | 743 732.00 | | 630 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435 631.00 | 1 268 762.00 | | 1 435 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 246.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 22 176.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 1 876.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | 13 984.00 | 8 451.00 | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 056.00 | 1 311 511.00 | | 1 450 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 543.00 | 2 055 243.00 | | 2 080 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 056.00 | 763 395.00 | | 1 450 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 962.00 | 331 726.00 | | 343 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 072.00 | 1 301 129.00 | | 1 133 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 371.00 | 598 184.00 | | 543 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 701.00 | 702 945.00 | | 589 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 907.00 | | | 4 484 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 422 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 491 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 192.00 | | | 3 069 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 715.00 | | | 1 415 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 468.00 | 458.00 | 2 509 925.00 | 2 509 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 468.00 | 458.00 | 2 509 925.00 | 2 509 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 937.00 | 542 937.00 | | 542 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 678.00 | 906 678.00 | | 906 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VP Divers | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 297.00 | 94 245.00 | 10 051.00 | 104 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 056.00 | 1 450 056.00 | | 1 450 056.00 |