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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 267.00 | | 559 267.00 | 559 267.00 |
AP Constructions | 2 509 925.00 | 2 509 925.00 | | 2 509 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 574.00 | 2 509 925.00 | 1 977 649.00 | 4 487 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BZ Autres créances | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CF Disponibilités | 124 937.00 | | 124 937.00 | 124 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 547.00 | | 149 547.00 | 149 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 121.00 | 2 509 925.00 | 2 127 195.00 | 4 637 121.00 |
CU Autres participations | 1 411 910.00 | | 1 411 910.00 | 1 411 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 698.00 | 87.00 | | 48 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 014 423.00 | 948 611.00 | | -1 014 423.00 |
DL TOTAL (I) | -925 025.00 | 989 398.00 | | -925 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 955 114.00 | 1 046 220.00 | | 2 955 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 917.00 | 6 676.00 | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 062.00 | 14 521.00 | | 78 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077.00 | 1 877.00 | | 4 077.00 |
EA Autres dettes | 12 052.00 | 9 379.00 | | 12 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 221.00 | 1 078 672.00 | | 3 052 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 195.00 | 2 068 069.00 | | 2 127 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 502.00 | 1 071 996.00 | | 497 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 955 114.00 | | | 2 955 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 479 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 280.00 | 106 330.00 | | 1 489 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 103.00 | 1 281 616.00 | | 728 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 525.00 | 333 006.00 | | 1 742 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 014 423.00 | 948 611.00 | | -1 014 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 574.00 | | | 4 487 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 487 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 192.00 | | | 3 069 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 382.00 | | | 1 418 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 925.00 | | | 2 509 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 925.00 | | | 2 509 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 502.00 | | | 497 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469 663.00 | 2 469 663.00 | | 2 469 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VP Divers | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 082.00 | 24 610.00 | 6 472.00 | 31 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 304.00 | 2 551 802.00 | | 3 049 304.00 |