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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 559 267.00 | | 559 267.00 | 559 267.00 |
AP Constructions | 2 509 925.00 | 2 509 925.00 | | 2 509 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 454.00 | | 112 454.00 | 112 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 600 028.00 | 2 509 925.00 | 2 090 103.00 | 4 600 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 992.00 | | 171 992.00 | 171 992.00 |
BZ Autres créances | 444 585.00 | | 444 585.00 | 444 585.00 |
CF Disponibilités | 79 031.00 | | 79 031.00 | 79 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 608.00 | | 695 608.00 | 695 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 636.00 | 2 509 925.00 | 2 785 711.00 | 5 295 636.00 |
CU Autres participations | 1 411 910.00 | | 1 411 910.00 | 1 411 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 37 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
DH Report à nouveau | -49 423.00 | | | -49 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 077 482.00 | -1 014 423.00 | | 2 077 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 457.00 | -925 025.00 | | 2 152 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 037.00 | 2 955 114.00 | | 484 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 917.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 78 062.00 | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 169.00 | 4 077.00 | | 31 169.00 |
EA Autres dettes | 9 192.00 | 12 052.00 | | 9 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 254.00 | 3 052 221.00 | | 633 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 711.00 | 2 127 195.00 | | 2 785 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 254.00 | 2 551 802.00 | | 633 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 948.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 042 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 204.00 | 1 489 280.00 | | 207 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 835.00 | 728 103.00 | | 2 435 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 352.00 | 1 742 525.00 | | 358 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 077 482.00 | -1 014 423.00 | | 2 077 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 574.00 | | 112 454.00 | 4 487 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 600 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 192.00 | | | 3 069 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418 382.00 | | 112 454.00 | 1 418 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 925.00 | | | 2 509 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 925.00 | | | 2 509 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 037.00 | 484 037.00 | | 484 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 169.00 | 31 169.00 | | 31 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 120.00 | 97 120.00 | | 97 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 454.00 | | 112 454.00 | 112 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 171 992.00 | 171 992.00 | | 171 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444 585.00 | 444 585.00 | | 444 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 503.00 | 616 577.00 | 118 926.00 | 735 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 254.00 | 633 254.00 | | 633 254.00 |