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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 088.00 | 45 549.00 | 539.00 | 46 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 422.00 | 171 204.00 | 36 218.00 | 207 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 183.00 | 223 766.00 | 134 417.00 | 358 183.00 |
BT Marchandises | 421 767.00 | | 421 767.00 | 421 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 082.00 | 4 025.00 | 305 057.00 | 309 082.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CF Disponibilités | 843 672.00 | | 843 672.00 | 843 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 698.00 | 4 025.00 | 1 597 674.00 | 1 601 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 882.00 | 227 791.00 | 1 732 091.00 | 1 959 882.00 |
CU Autres participations | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 365 245.00 | | | 365 245.00 |
DH Report à nouveau | 482 265.00 | | | 482 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 377.00 | | | 202 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 625.00 | | | 1 189 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699.00 | | | 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 459.00 | | | 362 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 907.00 | | | 85 907.00 |
EA Autres dettes | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 466.00 | | | 542 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 091.00 | | | 1 732 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 301.00 | | | 542 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 412 489.00 | | 2 412 489.00 | 2 412 489.00 |
FG Production vendue services | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 210.00 | | 2 445 210.00 | 2 445 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 4 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 212 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 175.00 | | | 87 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 206.00 | | | 2 502 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 829.00 | | | 2 299 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 377.00 | | | 202 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 019.00 | | 712.00 | 423 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 548.00 | 358 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 548.00 | 253 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 346.00 | | 712.00 | 318 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 440.00 | 30 874.00 | 65 548.00 | 258 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 195.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 622.00 | 30 679.00 | 65 548.00 | 251 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 459.00 | 362 459.00 | | 362 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 276.00 | 35 276.00 | | 35 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 301 074.00 | | | 301 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VI Groupe et associés | 82 556.00 | 82 556.00 | | 82 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 398.00 | 335 078.00 | 6 320.00 | 341 398.00 |
VW T.V.A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 301.00 | 542 301.00 | | 542 301.00 |