| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 005.00 | 2 245.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 681.00 | 29 892.00 | 4 790.00 | 34 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 919.00 | 173 032.00 | 40 887.00 | 213 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 098.00 | 203 929.00 | 185 169.00 | 389 098.00 |
BT Marchandises | 438 939.00 | | 438 939.00 | 438 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CF Disponibilités | 1 415 571.00 | | 1 415 571.00 | 1 415 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 335.00 | | 1 953 335.00 | 1 953 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 433.00 | 203 929.00 | 2 138 504.00 | 2 342 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 625 663.00 | | |
DH Report à nouveau | 731 494.00 | 827 071.00 | | 731 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 426.00 | 178 761.00 | | 214 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 660.00 | 1 771 233.00 | | 1 085 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 3 480.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | 14 593.00 | | 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 675.00 | 127 120.00 | | 90 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 896.00 | 82 328.00 | | 322 896.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 844.00 | 227 521.00 | | 1 052 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 504.00 | 1 998 754.00 | | 2 138 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 498 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 1 100.00 | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 500.00 | 1 100.00 | | 72 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 189.00 | 1 100.00 | | 59 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 238.00 | 62 162.00 | | 72 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 376.00 | 1 539 131.00 | | 1 596 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 950.00 | 1 360 370.00 | | 1 381 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 426.00 | 178 761.00 | | 214 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 766.00 | | 87 202.00 | 382 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 870.00 | 389 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 870.00 | 248 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 3 250.00 | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 991.00 | | 52 479.00 | 276 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 775.00 | | 31 473.00 | 29 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 558.00 | 19 965.00 | 67 593.00 | 251 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 558.00 | 18 960.00 | 67 593.00 | 251 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
UX Autres créances clients | 87 923.00 | 87 923.00 | | 87 923.00 |
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 310.00 | 272 310.00 | | 272 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 318.00 | 98 825.00 | 46 493.00 | 145 318.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 844.00 | 1 052 844.00 | | 1 052 844.00 |