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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 696.00 | 32 426.00 | 270.00 | 32 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 446.00 | 189 045.00 | 88 401.00 | 277 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 077.00 | 221 471.00 | 194 606.00 | 416 077.00 |
BT Marchandises | 436 662.00 | | 436 662.00 | 436 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 344.00 | | 225 344.00 | 225 344.00 |
BZ Autres créances | 43 453.00 | | 43 453.00 | 43 453.00 |
CF Disponibilités | 861 767.00 | | 861 767.00 | 861 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 891.00 | | 1 576 891.00 | 1 576 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 968.00 | 221 471.00 | 1 771 496.00 | 1 992 968.00 |
CU Autres participations | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 365 245.00 | | | 365 245.00 |
DH Report à nouveau | 684 641.00 | | | 684 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 055.00 | | | 1 332 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 237.00 | | | 236 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
EA Autres dettes | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 442.00 | | | 439 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 496.00 | | | 1 771 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 869.00 | | | 406 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 729.00 | | 2 173 729.00 | 2 173 729.00 |
FG Production vendue services | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 772.00 | | 2 194 772.00 | 2 194 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 824.00 | | | 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 275.00 | | | 2 231 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 846.00 | | | 2 088 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 429.00 | | | 142 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 183.00 | | 111 926.00 | 358 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 958.00 | 29 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 033.00 | 416 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 187.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 063.00 | 310 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 510.00 | | 85 694.00 | 253 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 660.00 | | 26 232.00 | 21 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 766.00 | 33 781.00 | 36 075.00 | 223 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 753.00 | 33 781.00 | 29 063.00 | 216 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 237.00 | 236 237.00 | | 236 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 225 344.00 | | | 225 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 474.00 | 9 902.00 | 32 572.00 | 42 474.00 |
VI Groupe et associés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 481.00 | 278 461.00 | 15 020.00 | 293 481.00 |
VW T.V.A. | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 442.00 | 406 869.00 | 32 572.00 | 439 442.00 |