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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 178.00 | 31 047.00 | 1 132.00 | 32 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 944.00 | 199 871.00 | 46 072.00 | 245 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 897.00 | 230 918.00 | 152 979.00 | 383 897.00 |
BT Marchandises | 387 050.00 | | 387 050.00 | 387 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 721.00 | 10 881.00 | 124 840.00 | 135 721.00 |
BZ Autres créances | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CF Disponibilités | 1 148 739.00 | | 1 148 739.00 | 1 148 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 711.00 | 10 881.00 | 1 698 830.00 | 1 709 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 608.00 | 241 799.00 | 1 851 809.00 | 2 093 608.00 |
CU Autres participations | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 580 707.00 | | | 580 707.00 |
DH Report à nouveau | 827 071.00 | | | 827 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 473.00 | | | 1 592 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 920.00 | | | 139 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 336.00 | | | 259 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 809.00 | | | 1 851 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 091.00 | | 1 285 091.00 | 1 285 091.00 |
FG Production vendue services | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 619.00 | | 1 304 619.00 | 1 304 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 921.00 | | | 22 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 606.00 | | | 1 350 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 650.00 | | | 1 305 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 448.00 | | 30 886.00 | 383 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 437.00 | 383 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 437.00 | 278 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 673.00 | | 30 886.00 | 277 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 648.00 | 24 785.00 | 7 516.00 | 213 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 648.00 | 24 785.00 | 7 516.00 | 213 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 920.00 | 139 920.00 | | 139 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 121 213.00 | 121 213.00 | | 121 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
VB T. V. A. | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 336.00 | 10 048.00 | 3 288.00 | 13 336.00 |
VI Groupe et associés | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 942.00 | 173 922.00 | 15 020.00 | 188 942.00 |
VW T.V.A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 336.00 | 256 048.00 | 3 288.00 | 259 336.00 |