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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 672.00 | 181 648.00 | 64 025.00 | 245 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 448.00 | 213 648.00 | 169 799.00 | 383 448.00 |
BT Marchandises | 391 562.00 | | 391 562.00 | 391 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 934.00 | 6 045.00 | 139 889.00 | 145 934.00 |
BZ Autres créances | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
CF Disponibilités | 1 158 105.00 | | 1 158 105.00 | 1 158 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 801.00 | 6 045.00 | 1 753 756.00 | 1 759 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 248.00 | 219 693.00 | 1 923 555.00 | 2 143 248.00 |
CU Autres participations | 14 755.00 | | 14 755.00 | 14 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 521 452.00 | | | 521 452.00 |
DH Report à nouveau | 827 071.00 | | | 827 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 517.00 | | | 1 559 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 305.00 | | | 242 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 038.00 | | | 364 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 555.00 | | | 1 923 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 926.00 | | | 350 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 708.00 | | 65 929.00 | 400 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 190.00 | 383 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 190.00 | 277 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 933.00 | | 65 929.00 | 294 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 645.00 | 25 490.00 | 41 487.00 | 229 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 645.00 | 25 490.00 | 41 487.00 | 229 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 154.00 | 210 134.00 | 15 020.00 | 225 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 038.00 | 350 926.00 | 13 112.00 | 364 038.00 |