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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 387.00 | 92 776.00 | 106 612.00 | 199 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 949.00 | 6 994.00 | 6 954.00 | 13 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 475.00 | 108 634.00 | 123 841.00 | 232 475.00 |
BT Marchandises | 248 795.00 | 23 180.00 | 225 615.00 | 248 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 087.00 | 33 970.00 | 571 117.00 | 605 087.00 |
BZ Autres créances | 203 440.00 | | 203 440.00 | 203 440.00 |
CF Disponibilités | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 047.00 | 57 150.00 | 1 032 896.00 | 1 090 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 522.00 | 165 784.00 | 1 156 738.00 | 1 322 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 179 227.00 | 129 957.00 | | 179 227.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | 109 345.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 387 460.00 | 435 789.00 | | 387 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 068.00 | 9 456.00 | | 25 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 481.00 | 139 289.00 | | 63 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 563.00 | 436 282.00 | | 616 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 971.00 | 115 482.00 | | 62 971.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 277.00 | 701 314.00 | | 769 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 738.00 | 1 137 103.00 | | 1 156 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 888.00 | 701 314.00 | | 768 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 068.00 | 7 978.00 | | 25 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 327.00 | | 1 541 327.00 | 1 541 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 881.00 | | 1 690 881.00 | 1 690 881.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 491.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 60.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 60.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 497.00 | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 606.00 | | 3 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | -546.00 | | -3 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 38 732.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 544.00 | 1 939 651.00 | | 1 796 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 798.00 | 1 830 306.00 | | 1 784 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 746.00 | 109 345.00 | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 604.00 | | 89 283.00 | 189 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 412.00 | 232 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | 8 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 387.00 | 213 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 444.00 | | 89 279.00 | 167 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 271.00 | | 5.00 | 10 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 555.00 | 44 491.00 | 46 412.00 | 110 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 1 180.00 | 3 025.00 | 10 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 846.00 | 43 311.00 | 43 387.00 | 99 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | 30 311.00 | 1 598.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 256.00 | 53 491.00 | 1 598.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 53 491.00 | 1 598.00 | 5 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 491.00 | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 563.00 | 616 563.00 | | 616 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
UX Autres créances clients | 568 229.00 | | | 568 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
VB T. V. A. | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VI Groupe et associés | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 667.00 | | | 133 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 641.00 | 816 365.00 | 10 275.00 | 826 641.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 888.00 | 768 888.00 | | 768 888.00 |