| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 225.00 | 195 369.00 | 78 856.00 | 274 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 9 314.00 | 1 459.00 | 10 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 253.00 | 206 644.00 | 80 609.00 | 287 253.00 |
BT Marchandises | 399 544.00 | | 399 544.00 | 399 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 316.00 | 17 569.00 | 265 747.00 | 283 316.00 |
BZ Autres créances | 30 597.00 | | 30 597.00 | 30 597.00 |
CF Disponibilités | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 339.00 | 17 569.00 | 756 770.00 | 774 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 592.00 | 224 214.00 | 837 378.00 | 1 061 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 190 973.00 | 190 973.00 | | 190 973.00 |
DH Report à nouveau | 154 886.00 | 38 733.00 | | 154 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 427.00 | 116 152.00 | | 59 427.00 |
DL TOTAL (I) | 601 085.00 | 541 658.00 | | 601 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 137.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 138.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 337.00 | 152 588.00 | | 186 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 916.00 | 50 742.00 | | 45 916.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 294.00 | 255 771.00 | | 236 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 378.00 | 797 429.00 | | 837 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 294.00 | 255 604.00 | | 236 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 137.00 | | 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 158 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 20 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 70.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | -501.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 571.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 17 245.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 424.00 | 52 138.00 | | 23 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 382.00 | 1 281 895.00 | | 1 179 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 955.00 | 1 165 742.00 | | 1 119 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 427.00 | 116 152.00 | | 59 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 431.00 | | 59 822.00 | 237 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 287 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 182.00 | | 59 816.00 | 225 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 288.00 | | 6.00 | 10 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 309.00 | 36 335.00 | | 170 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 195.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 543.00 | 36 140.00 | | 168 543.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 862.00 | 12 897.00 | 21 190.00 | 25 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 862.00 | 12 897.00 | 21 190.00 | 25 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 862.00 | 12 897.00 | 21 190.00 | 25 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 897.00 | 21 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 337.00 | 186 337.00 | | 186 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 264 253.00 | 264 253.00 | | 264 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VB T. V. A. | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VC Groupe et associés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 207.00 | 313 913.00 | 294.00 | 314 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 294.00 | 236 294.00 | | 236 294.00 |