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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 920.00 | 142 653.00 | 48 267.00 | 190 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 964.00 | 4 641.00 | 1 323.00 | 5 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 182.00 | 147 294.00 | 49 888.00 | 197 182.00 |
BT Marchandises | 374 191.00 | | 374 191.00 | 374 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 026.00 | 17 591.00 | 311 435.00 | 329 026.00 |
BZ Autres créances | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CF Disponibilités | 264 920.00 | | 264 920.00 | 264 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 430.00 | 17 591.00 | 982 839.00 | 1 000 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 612.00 | 164 885.00 | 1 032 727.00 | 1 197 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 155 286.00 | 190 973.00 | | 155 286.00 |
DH Report à nouveau | | 154 886.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 760.00 | 59 427.00 | | 144 760.00 |
DL TOTAL (I) | 495 846.00 | 601 085.00 | | 495 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 217.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 278.00 | | | 275 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 732.00 | 186 337.00 | | 199 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 383.00 | 45 916.00 | | 60 383.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 3 823.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 881.00 | 236 294.00 | | 536 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 727.00 | 837 378.00 | | 1 032 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 881.00 | 236 294.00 | | 536 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 217.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 286 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 299 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 30.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -30.00 | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 758.00 | 23 424.00 | | 56 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 099.00 | 1 179 382.00 | | 1 310 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 339.00 | 1 119 955.00 | | 1 165 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 760.00 | 59 427.00 | | 144 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 253.00 | | 14 448.00 | 287 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 519.00 | 197 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 961.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 558.00 | 196 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 998.00 | | 14 444.00 | 284 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | 5.00 | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 644.00 | 45 169.00 | 104 519.00 | 206 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 683.00 | 45 169.00 | 102 558.00 | 204 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 569.00 | 9 546.00 | 9 524.00 | 17 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 569.00 | 9 546.00 | 9 524.00 | 17 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 569.00 | 9 546.00 | 9 524.00 | 17 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 546.00 | 9 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 732.00 | 199 732.00 | | 199 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 310 403.00 | 310 403.00 | | 310 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 275 278.00 | 275 278.00 | | 275 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 418.00 | 361 120.00 | 298.00 | 361 418.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 881.00 | 536 881.00 | | 536 881.00 |