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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 569.00 | 393.00 | 1 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 558.00 | 128 421.00 | 68 137.00 | 196 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 954.00 | 9 407.00 | 3 547.00 | 12 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 757.00 | 139 398.00 | 82 360.00 | 221 757.00 |
BT Marchandises | 289 960.00 | 21 078.00 | 268 883.00 | 289 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 828.00 | 28 064.00 | 350 764.00 | 378 828.00 |
BZ Autres créances | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
CF Disponibilités | 71 609.00 | | 71 609.00 | 71 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 035.00 | 49 142.00 | 797 893.00 | 847 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 792.00 | 188 540.00 | 880 253.00 | 1 068 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 190 973.00 | 179 227.00 | | 190 973.00 |
DH Report à nouveau | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 046.00 | 11 746.00 | | 128 046.00 |
DL TOTAL (I) | 515 506.00 | 387 460.00 | | 515 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 25 068.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 258.00 | 63 481.00 | | 51 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 389.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 633.00 | 616 563.00 | | 270 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 317.00 | 62 971.00 | | 42 317.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 805.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 747.00 | 769 277.00 | | 364 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 253.00 | 1 156 738.00 | | 880 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 768 888.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 068.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 51 258.00 | | | 51 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 853 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 51 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 904 491.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 269 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 186.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 3 437.00 | | 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | 3 437.00 | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | -3 251.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 822.00 | 329.00 | | 63 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 700.00 | 1 796 544.00 | | 1 924 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 655.00 | 1 784 798.00 | | 1 796 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 046.00 | 11 746.00 | | 128 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 475.00 | | 8 188.00 | 232 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 906.00 | 221 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 494.00 | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 412.00 | 209 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 864.00 | | 591.00 | 8 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 336.00 | | 7 589.00 | 213 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 275.00 | | 8.00 | 10 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 634.00 | 48 649.00 | 17 885.00 | 108 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | 199.00 | 7 494.00 | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 770.00 | 48 450.00 | 10 391.00 | 99 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 180.00 | | 2 102.00 | 23 180.00 |
6T Sur comptes clients | 33 970.00 | 5 040.00 | 10 946.00 | 33 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 150.00 | 5 040.00 | 13 049.00 | 57 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 150.00 | 5 040.00 | 13 049.00 | 57 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | 13 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 633.00 | 270 633.00 | | 270 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 348 379.00 | 348 379.00 | | 348 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VB T. V. A. | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VC Groupe et associés | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 51 258.00 | 51 258.00 | | 51 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 749.00 | 485 466.00 | 10 283.00 | 495 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 580.00 | 364 580.00 | | 364 580.00 |