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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 766.00 | 195.00 | 1 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 224.00 | 160 022.00 | 55 202.00 | 215 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 958.00 | 8 521.00 | 1 437.00 | 9 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 431.00 | 170 309.00 | 67 122.00 | 237 431.00 |
BT Marchandises | 306 006.00 | | 306 006.00 | 306 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 879.00 | 25 862.00 | 293 017.00 | 318 879.00 |
BZ Autres créances | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
CF Disponibilités | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 169.00 | 25 862.00 | 730 307.00 | 756 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 601.00 | 196 172.00 | 797 429.00 | 993 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 190 973.00 | 190 973.00 | | 190 973.00 |
DH Report à nouveau | 38 733.00 | 688.00 | | 38 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 152.00 | 128 046.00 | | 116 152.00 |
DL TOTAL (I) | 541 658.00 | 515 506.00 | | 541 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 138.00 | 51 258.00 | | 52 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 588.00 | 270 633.00 | | 152 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 742.00 | 42 317.00 | | 50 742.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 771.00 | 364 747.00 | | 255 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 429.00 | 880 253.00 | | 797 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 604.00 | 364 580.00 | | 255 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 138.00 | | | 52 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 220 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | 3 687.00 | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 816.00 | 3 687.00 | | 17 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 947.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | 1 021.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 968.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 245.00 | 1 718.00 | | 17 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 138.00 | 63 822.00 | | 52 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 895.00 | 1 924 700.00 | | 1 281 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 742.00 | 1 796 655.00 | | 1 165 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 152.00 | 128 046.00 | | 116 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 757.00 | | 18 670.00 | 221 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 996.00 | 237 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 996.00 | 225 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 513.00 | | 18 665.00 | 209 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | 5.00 | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 398.00 | 33 407.00 | 2 496.00 | 139 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 197.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 829.00 | 33 210.00 | 2 496.00 | 137 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 078.00 | | 21 078.00 | 21 078.00 |
6T Sur comptes clients | 28 064.00 | 2 588.00 | 4 790.00 | 28 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 142.00 | 2 588.00 | 25 867.00 | 49 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 142.00 | 2 588.00 | 25 867.00 | 49 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 588.00 | 25 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 588.00 | 152 588.00 | | 152 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 290 818.00 | 290 818.00 | | 290 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VB T. V. A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 417.00 | 369 129.00 | 10 288.00 | 379 417.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 604.00 | 255 604.00 | | 255 604.00 |