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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323 831.00 | 65 589.00 | 1 258 242.00 | 1 323 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 146.00 | 43 311.00 | 194 835.00 | 238 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 582.00 | 100 571.00 | 638 010.00 | 738 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 733.00 | 209 471.00 | 2 097 262.00 | 2 306 733.00 |
BT Marchandises | 321 298.00 | | 321 298.00 | 321 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 657.00 | | 511 657.00 | 511 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 166 968.00 | | 166 968.00 | 166 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 840.00 | | 2 395 840.00 | 2 395 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 573.00 | 209 471.00 | 4 493 102.00 | 4 702 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 66 093.00 | 162 552.00 | | 66 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 248.00 | -96 459.00 | | -323 248.00 |
DL TOTAL (I) | -89 328.00 | 233 919.00 | | -89 328.00 |
DP Provisions pour risques | 106 000.00 | 267 196.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 267 196.00 | | 106 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 824 010.00 | | | 824 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 386.00 | 1 494 035.00 | | 2 150 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 16 611.00 | | 14 160.00 |
EA Autres dettes | 589 967.00 | 159 024.00 | | 589 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 430.00 | 2 531 988.00 | | 4 476 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 493 102.00 | 3 033 103.00 | | 4 493 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 923 325.00 | | 10 923 325.00 | 10 923 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 923 325.00 | | 10 923 325.00 | 10 923 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 870 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 9 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -738 397.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419 131.00 | | | 419 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 329 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 131.00 | 329 191.00 | | 419 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 6 175.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 329 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 372.00 | 335 348.00 | | 3 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415 759.00 | -6 157.00 | | 415 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 547 654.00 | 8 112 987.00 | | 11 547 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 870 901.00 | 8 209 446.00 | | 11 870 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 248.00 | -96 459.00 | | -323 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 386.00 | 2 150 386.00 | | 2 150 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 967.00 | 589 967.00 | | 589 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 048.00 | 1 904 874.00 | 6 174.00 | 1 911 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 430.00 | 3 652 421.00 | | 4 476 430.00 |