| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305 184.00 | 56 802.00 | 1 248 382.00 | 1 305 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530 007.00 | 309 913.00 | 1 220 095.00 | 1 530 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 229.00 | 422 014.00 | 1 586 214.00 | 2 008 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 550.00 | | 96 550.00 | 96 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 371.00 | 788 729.00 | 4 252 642.00 | 5 041 371.00 |
BT Marchandises | 775 854.00 | | 775 854.00 | 775 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 538.00 | 12 136.00 | 963 402.00 | 975 538.00 |
BZ Autres créances | 641 183.00 | | 641 183.00 | 641 183.00 |
CF Disponibilités | 1 160 126.00 | | 1 160 126.00 | 1 160 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 284.00 | 12 136.00 | 3 553 148.00 | 3 565 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 656.00 | 800 866.00 | 7 805 790.00 | 8 606 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 356 885.00 | 336 089.00 | | 356 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 621.00 | 20 796.00 | | 647 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 893.00 | 212 500.00 | | 229 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 226.00 | 737 211.00 | | 1 402 226.00 |
DP Provisions pour risques | 426 119.00 | 619 362.00 | | 426 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 119.00 | 619 362.00 | | 426 119.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 849 296.00 | 841 135.00 | | 849 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 858.00 | 1 292 272.00 | | 1 168 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 423.00 | 26 749.00 | | 111 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 110.00 | 1 807 407.00 | | 2 024 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 155.00 | 795 456.00 | | 1 146 155.00 |
EA Autres dettes | 384 479.00 | 599 888.00 | | 384 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 124.00 | | | 293 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 446.00 | 5 362 907.00 | | 5 977 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 790.00 | 6 719 480.00 | | 7 805 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 877.00 | 3 352 914.00 | | 3 874 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 423.00 | | | 111 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 074 667.00 | | 12 074 667.00 | 12 074 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 074 667.00 | | 12 074 667.00 | 12 074 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 685 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 969.00 | |
GE Autres charges | | | 60 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 738 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326 221.00 | 371 049.00 | | 326 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 438.00 | 371 049.00 | | 433 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 692.00 | 882.00 | | 175 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 159.00 | 358 475.00 | | 296 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 728.00 | 511 000.00 | | 595 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 290.00 | -139 951.00 | | -162 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 195.00 | | | 90 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 118 487.00 | 10 035 974.00 | | 13 118 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 865.00 | 10 015 178.00 | | 12 470 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 621.00 | 20 796.00 | | 647 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 582.00 | 12 356.00 | | 98 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 925 257.00 | | 3 599 620.00 | 3 925 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 483 505.00 | 5 041 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 135.00 | 1 305 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 455 370.00 | 3 634 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 831.00 | | 9 487.00 | 1 323 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 251.00 | | 3 532 905.00 | 2 557 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 174.00 | | 57 227.00 | 44 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 854.00 | 355 737.00 | 97 862.00 | 530 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 958.00 | 6 979.00 | 28 135.00 | 77 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 896.00 | 348 758.00 | 69 727.00 | 452 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 362.00 | 356 969.00 | 550 212.00 | 619 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 362.00 | 356 969.00 | 550 212.00 | 619 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 969.00 | 550 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 849 296.00 | | 849 296.00 | 849 296.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 110.00 | 2 024 110.00 | | 2 024 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 479.00 | 84 479.00 | 300 000.00 | 384 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 124.00 | 293 124.00 | | 293 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
UX Autres créances clients | 975 538.00 | 975 538.00 | | 975 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 858.00 | 215 585.00 | 855 080.00 | 1 168 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 253.00 | | | 115 253.00 |
VP Divers | 641 183.00 | 641 183.00 | | 641 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 155.00 | 1 146 155.00 | | 1 146 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 260.00 | 1 624 859.00 | 101 401.00 | 1 726 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 446.00 | 3 874 877.00 | 2 004 376.00 | 5 977 446.00 |