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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309 184.00 | 72 132.00 | 1 237 052.00 | 1 309 184.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 043.00 | 1 261 463.00 | 2 215 580.00 | 3 477 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563 935.00 | 1 605 860.00 | 1 958 075.00 | 3 563 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 486 815.00 | 2 939 455.00 | 5 547 360.00 | 8 486 815.00 |
BT Marchandises | 949 294.00 | 12 000.00 | 937 294.00 | 949 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 297.00 | 11 434.00 | 1 356 863.00 | 1 368 297.00 |
BZ Autres créances | 1 481 585.00 | | 1 481 585.00 | 1 481 585.00 |
CF Disponibilités | 2 229 991.00 | | 2 229 991.00 | 2 229 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 089 167.00 | 23 434.00 | 6 065 733.00 | 6 089 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 575 982.00 | 2 962 889.00 | 11 613 093.00 | 14 575 982.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 813 812.00 | 1 550 245.00 | | 813 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 817.00 | -736 433.00 | | -426 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 336.00 | 164 855.00 | | 132 336.00 |
DL TOTAL (I) | 687 157.00 | 1 146 493.00 | | 687 157.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 873 765.00 | 865 825.00 | | 873 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 230 540.00 | 4 600 898.00 | | 4 230 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 676.00 | 1 157 692.00 | | 1 063 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 711.00 | 770 770.00 | | 669 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 426.00 | 839 945.00 | | 1 502 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 755.00 | 1 087 241.00 | | 1 965 755.00 |
EA Autres dettes | 400 220.00 | 566 751.00 | | 400 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 843.00 | 244 248.00 | | 219 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 925 936.00 | 10 133 368.00 | | 10 925 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 613 093.00 | 11 279 861.00 | | 11 613 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 021 875.00 | 4 591 976.00 | | 6 021 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | 3 484.00 | | 1 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 694 434.00 | | 11 694 434.00 | 11 694 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 694 434.00 | | 11 694 434.00 | 11 694 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 879 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 129 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 752 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 189 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 964.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 738.00 | 32 519.00 | | 32 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 738.00 | 181 483.00 | | 32 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 547.00 | 172 301.00 | | 18 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 547.00 | 172 301.00 | | 18 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 191.00 | 9 181.00 | | 14 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 911 884.00 | 8 322 299.00 | | 12 911 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 338 701.00 | 9 058 732.00 | | 13 338 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 817.00 | -736 433.00 | | -426 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 164.00 | 128 074.00 | | 197 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 530 667.00 | | 129 242.00 | 8 530 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 133 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 094.00 | 8 486 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 094.00 | 1 309 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 043 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 278.00 | | | 1 332 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 965 415.00 | | 78 402.00 | 6 965 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 974.00 | | 50 840.00 | 232 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 925.00 | 827 530.00 | | 2 111 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 677.00 | 3 456.00 | | 68 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 249.00 | 824 074.00 | | 2 043 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 873 765.00 | | 873 765.00 | 873 765.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 426.00 | 1 502 426.00 | | 1 502 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 755.00 | 1 965 755.00 | | 1 965 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 220.00 | 400 220.00 | | 400 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 843.00 | 219 843.00 | | 219 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 297.00 | 1 368 297.00 | | 1 368 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 228 923.00 | 868 338.00 | 3 360 585.00 | 4 228 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 843.00 | 1 022 843.00 | | 1 022 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481 585.00 | 1 481 585.00 | | 1 481 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 959 061.00 | 2 875 247.00 | 83 814.00 | 2 959 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 256 225.00 | 6 021 875.00 | 4 234 350.00 | 10 256 225.00 |