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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309 184.00 | 68 677.00 | 1 240 507.00 | 1 309 184.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 454 877.00 | 892 942.00 | 2 561 934.00 | 3 454 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 507 699.00 | 1 150 306.00 | 2 357 392.00 | 3 507 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 974.00 | | 232 974.00 | 232 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 530 667.00 | 2 111 925.00 | 6 418 741.00 | 8 530 667.00 |
BT Marchandises | 940 384.00 | | 940 384.00 | 940 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 257.00 | 11 434.00 | 1 058 823.00 | 1 070 257.00 |
BZ Autres créances | 1 213 379.00 | | 1 213 379.00 | 1 213 379.00 |
CF Disponibilités | 1 567 468.00 | | 1 567 468.00 | 1 567 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 554.00 | 11 434.00 | 4 861 120.00 | 4 872 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 221.00 | 2 123 359.00 | 11 279 861.00 | 13 403 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 245.00 | 1 004 506.00 | | 1 550 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 433.00 | 545 738.00 | | -736 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 855.00 | 197 374.00 | | 164 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 493.00 | 1 915 445.00 | | 1 146 493.00 |
DP Provisions pour risques | | 221 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 221 278.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 865 825.00 | 857 780.00 | | 865 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 898.00 | 2 962 802.00 | | 4 600 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 692.00 | 1 257 886.00 | | 1 157 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 770.00 | 216 382.00 | | 770 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 945.00 | 1 836 261.00 | | 839 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 241.00 | 1 565 352.00 | | 1 087 241.00 |
EA Autres dettes | 566 751.00 | 610 191.00 | | 566 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 248.00 | 270 219.00 | | 244 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 133 368.00 | 9 576 874.00 | | 10 133 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 861.00 | 11 713 597.00 | | 11 279 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 976.00 | 6 299 008.00 | | 4 591 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 204 752.00 | | 7 204 752.00 | 7 204 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 204 752.00 | | 7 204 752.00 | 7 204 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 512 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811 923.00 | |
GE Autres charges | | | 392 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 964.00 | 12 195.00 | | 148 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 519.00 | 34 127.00 | | 32 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 483.00 | 46 322.00 | | 181 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 301.00 | 7 180.00 | | 172 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 301.00 | 33 441.00 | | 172 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 181.00 | 12 881.00 | | 9 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 159 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 299 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 322 299.00 | 13 931 856.00 | | 8 322 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 732.00 | 13 386 118.00 | | 9 058 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 433.00 | 545 738.00 | | -736 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 248 748.00 | | 344 703.00 | 8 248 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 785.00 | 8 530 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 785.00 | 6 965 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 844.00 | | 17 434.00 | 1 314 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 776 230.00 | | 251 969.00 | 6 776 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 674.00 | | 75 300.00 | 157 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 156.00 | 811 923.00 | 1 616.00 | 1 302 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 325.00 | 4 352.00 | | 64 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 831.00 | 807 571.00 | 1 616.00 | 1 237 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 278.00 | | 221 278.00 | 221 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 278.00 | | 221 278.00 | 221 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 865 825.00 | 474 000.00 | | 865 825.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 945.00 | 839 945.00 | | 839 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 241.00 | 1 087 241.00 | | 1 087 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 750.00 | 566 750.00 | | 566 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 248.00 | 244 248.00 | | 244 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 974.00 | | 232 974.00 | 232 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 257.00 | 1 070 257.00 | | 1 070 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 597 414.00 | 218 616.00 | 4 303 798.00 | 4 597 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 423.00 | 1 108 423.00 | | 1 108 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 008 045.00 | | | 2 008 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 485.00 | | | 89 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 379.00 | 1 213 379.00 | | 1 213 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 551 573.00 | 2 318 599.00 | 232 974.00 | 2 551 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 599.00 | 4 591 976.00 | 4 303 798.00 | 9 362 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |