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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309 184.00 | 64 325.00 | 1 244 859.00 | 1 309 184.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 466 137.00 | 524 442.00 | 2 941 695.00 | 3 466 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305 700.00 | 713 389.00 | 2 592 311.00 | 3 305 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 674.00 | | 157 674.00 | 157 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 248 749.00 | 1 302 156.00 | 6 946 593.00 | 8 248 749.00 |
BT Marchandises | 933 014.00 | | 933 014.00 | 933 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 121.00 | 11 434.00 | 1 183 687.00 | 1 195 121.00 |
BZ Autres créances | 713 356.00 | | 713 356.00 | 713 356.00 |
CF Disponibilités | 1 783 399.00 | | 1 783 399.00 | 1 783 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 438.00 | 11 434.00 | 4 767 003.00 | 4 778 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 027 186.00 | 1 313 590.00 | 11 713 597.00 | 13 027 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 506.00 | 356 885.00 | | 1 004 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 738.00 | 647 621.00 | | 545 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 374.00 | 229 893.00 | | 197 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 445.00 | 1 402 226.00 | | 1 915 445.00 |
DP Provisions pour risques | 221 278.00 | 426 119.00 | | 221 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 278.00 | 426 119.00 | | 221 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 857 780.00 | 849 296.00 | | 857 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 962 802.00 | 1 168 858.00 | | 2 962 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 886.00 | 111 423.00 | | 1 257 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 382.00 | | | 216 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 261.00 | 2 024 110.00 | | 1 836 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 352.00 | 1 146 155.00 | | 1 565 352.00 |
EA Autres dettes | 610 191.00 | 384 479.00 | | 610 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 219.00 | 293 124.00 | | 270 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 576 874.00 | 5 977 446.00 | | 9 576 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 713 597.00 | 7 805 790.00 | | 11 713 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 299 008.00 | 3 874 877.00 | | 6 299 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 257 886.00 | | | 1 257 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 617 209.00 | | 13 617 209.00 | 13 617 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 617 209.00 | | 13 617 209.00 | 13 617 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 885 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 047 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 150 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 808 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 195.00 | 107 217.00 | | 12 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 127.00 | 326 221.00 | | 34 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 322.00 | 433 438.00 | | 46 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 180.00 | 175 692.00 | | 7 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 261.00 | 123 877.00 | | 26 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 441.00 | 595 728.00 | | 33 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 881.00 | -162 290.00 | | 12 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 493.00 | 90 195.00 | | 299 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 931 856.00 | 13 118 487.00 | | 13 931 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 386 118.00 | 12 470 865.00 | | 13 386 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 738.00 | 647 621.00 | | 545 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 080.00 | 98 582.00 | | 185 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 371.00 | | 3 374 965.00 | 5 041 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 727.00 | 157 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 587.00 | 8 248 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 860.00 | 6 776 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 184.00 | | 9 660.00 | 1 305 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 786.00 | | 3 290 304.00 | 3 634 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 401.00 | | 75 000.00 | 101 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 729.00 | 544 897.00 | 8 568.00 | 788 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 802.00 | 7 523.00 | | 56 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 927.00 | 537 374.00 | 8 568.00 | 731 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 119.00 | | 204 841.00 | 426 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 119.00 | | 204 841.00 | 426 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 204 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 857 780.00 | | 474 000.00 | 857 780.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 836 261.00 | 1 836 261.00 | | 1 836 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565 352.00 | 1 565 352.00 | | 1 565 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 574.00 | 826 574.00 | | 826 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 219.00 | 270 219.00 | | 270 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 674.00 | | 157 674.00 | 157 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 121.00 | 1 195 121.00 | | 1 195 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 903.00 | 275 903.00 | | 275 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686 899.00 | 266 812.00 | 2 270 087.00 | 2 686 899.00 |
VI Groupe et associés | 1 239 666.00 | 1 239 666.00 | | 1 239 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 475.00 | | | 223 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 356.00 | 713 356.00 | | 713 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 518.00 | 1 994 844.00 | 157 674.00 | 2 152 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576 874.00 | 6 299 008.00 | 2 744 087.00 | 9 576 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |