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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BT Marchandises | 272 525.00 | | 272 525.00 | 272 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 439.00 | | 1 199 439.00 | 1 199 439.00 |
BZ Autres créances | 285 326.00 | | 285 326.00 | 285 326.00 |
CF Disponibilités | 209 176.00 | | 209 176.00 | 209 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 467.00 | | 1 966 467.00 | 1 966 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 967.00 | 2 500.00 | 1 966 467.00 | 1 968 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 917.00 | | | 1 358 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 905.00 | | | 1 639 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 613.00 | | | 267 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 725.00 | | | 58 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 562.00 | | | 326 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 467.00 | | | 1 966 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 562.00 | | | 326 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 358.00 | | 1 542 358.00 | 1 542 358.00 |
FG Production vendue services | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 808.00 | | 1 675 808.00 | 1 675 808.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 141.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 463.00 | | | 1 678 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 860.00 | | | 1 405 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 603.00 | | | 272 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 613.00 | 267 613.00 | | 267 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 439.00 | | | 1 199 439.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 284 188.00 | | | 284 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 765.00 | 1 484 765.00 | | 1 484 765.00 |
VW T.V.A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 562.00 | 326 562.00 | | 326 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
ST Autres comptes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 031.00 | | | 336 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 327.00 | 7.00 | | 253 327.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 164.00 | | | 24 164.00 |