| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BT Marchandises | 196 167.00 | | 196 167.00 | 196 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 280.00 | | 948 280.00 | 948 280.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 174 833.00 | | 174 833.00 | 174 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 349.00 | | 1 322 349.00 | 1 322 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 849.00 | 2 500.00 | 1 322 349.00 | 1 324 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 467 312.00 | | | 467 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 004.00 | | | 256 004.00 |
DL TOTAL (I) | 731 701.00 | | | 731 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 434.00 | | | 266 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 649.00 | | | 243 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 264.00 | | | 80 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 648.00 | | | 590 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 349.00 | | | 1 322 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 648.00 | | | 590 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 463.00 | | 1 313 463.00 | 1 313 463.00 |
FG Production vendue services | 167 534.00 | | 167 534.00 | 167 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 997.00 | | 1 480 997.00 | 1 480 997.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 209.00 | | | 1 481 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 205.00 | | | 1 225 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 004.00 | | | 256 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 649.00 | 243 649.00 | | 243 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
UX Autres créances clients | 948 280.00 | 948 280.00 | | 948 280.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 266 434.00 | 266 434.00 | | 266 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 349.00 | 951 349.00 | | 951 349.00 |
VW T.V.A. | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 648.00 | 590 648.00 | | 590 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
ST Autres comptes | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 621.00 | | | 301 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 863.00 | | | 202 863.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |