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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BT Marchandises | 201 727.00 | | 201 727.00 | 201 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 368.00 | | 327 368.00 | 327 368.00 |
BZ Autres créances | 577 570.00 | | 577 570.00 | 577 570.00 |
CF Disponibilités | 550 535.00 | | 550 535.00 | 550 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 201.00 | | 1 657 201.00 | 1 657 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 701.00 | 2 500.00 | 1 657 201.00 | 1 659 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 424.00 | | | 1 328 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 497.00 | | | 1 447 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 478.00 | | | 160 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 201.00 | | | 1 657 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 704.00 | | | 209 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 143.00 | | 971 143.00 | 971 143.00 |
FG Production vendue services | 166 255.00 | | 166 255.00 | 166 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 398.00 | | 1 137 398.00 | 1 137 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 867 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 963.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 952.00 | | | 39 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 832.00 | | | 1 198 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 144.00 | | | 1 088 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 688.00 | | | 110 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 445.00 | | 52 445.00 | 52 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 478.00 | 160 478.00 | | 160 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 327 368.00 | | | 327 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VC Groupe et associés | 515 612.00 | | | 515 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 938.00 | 904 938.00 | | 904 938.00 |
VW T.V.A. | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 704.00 | 209 704.00 | | 209 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
ST Autres comptes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 303.00 | | | 225 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 999.00 | | | 45 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |