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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BT Marchandises | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 514.00 | | 1 144 514.00 | 1 144 514.00 |
BZ Autres créances | 40 256.00 | | 40 256.00 | 40 256.00 |
CF Disponibilités | 274 665.00 | | 274 665.00 | 274 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 898.00 | | 1 636 898.00 | 1 636 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 399.00 | 2 500.00 | 1 636 898.00 | 1 639 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 723 316.00 | | | 723 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 401.00 | | | 190 401.00 |
DL TOTAL (I) | 922 102.00 | | | 922 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 554.00 | | | 269 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 110.00 | | | 382 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 797.00 | | | 714 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 898.00 | | | 1 636 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 797.00 | | | 714 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 132.00 | | 1 689 132.00 | 1 689 132.00 |
FG Production vendue services | 172 460.00 | | 172 460.00 | 172 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 592.00 | | 1 861 592.00 | 1 861 592.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 411 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 166.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 612.00 | | | 1 861 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 211.00 | | | 1 671 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 401.00 | | | 190 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 110.00 | 382 110.00 | | 382 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 514.00 | 1 144 514.00 | | 1 144 514.00 |
VB T. V. A. | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 269 554.00 | 269 554.00 | | 269 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 770.00 | 1 184 770.00 | | 1 184 770.00 |
VW T.V.A. | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 797.00 | 714 797.00 | | 714 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 372 532.00 | | | 372 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 537.00 | | | 293 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |