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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 072.00 | 426 997.00 | 171 074.00 | 598 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 872.00 | 711 468.00 | 485 403.00 | 1 196 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 160.00 | 1 138 466.00 | 2 049 694.00 | 3 188 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
BZ Autres créances | 161 419.00 | | 161 419.00 | 161 419.00 |
CF Disponibilités | 420 350.00 | | 420 350.00 | 420 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 540.00 | | 651 540.00 | 651 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 700.00 | 1 138 466.00 | 2 701 234.00 | 3 839 700.00 |
CU Autres participations | 1 345 957.00 | | 1 345 957.00 | 1 345 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 033.00 | | | 99 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 100.00 | | | 1 321 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
DH Report à nouveau | 269 018.00 | | | 269 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 155.00 | | | 2 101 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 401.00 | | | 536 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 079.00 | | | 600 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 234.00 | | | 2 701 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 116.00 | | | 192 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 210.00 | | 695 210.00 | 695 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 210.00 | | 695 210.00 | 695 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 210.00 | | | 695 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 810.00 | | | 528 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 175 105.00 | | 13 055.00 | 3 175 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 188 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 224.00 | | 13 055.00 | 1 787 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 880.00 | | | 1 387 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 109.00 | 154 357.00 | | 984 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 109.00 | 154 357.00 | | 984 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
UX Autres créances clients | 69 770.00 | | | 69 770.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VC Groupe et associés | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 401.00 | 128 439.00 | 407 962.00 | 536 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 194.00 | | | 123 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 113.00 | 231 189.00 | 41 923.00 | 273 113.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 079.00 | 192 116.00 | 407 962.00 | 600 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
ST Autres comptes | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 326.00 | | | 233 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556.00 | | | 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 059.00 | | | 139 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 029.00 | | | 49 029.00 |
ZE Dividendes | 98 341.00 | | | 98 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 797.00 | | | 248 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |