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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 496.00 | 818 008.00 | 496 488.00 | 1 314 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 652.00 | 1 014 543.00 | 210 108.00 | 1 224 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 364.00 | 1 832 552.00 | 2 099 812.00 | 3 932 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 187.00 | | 875 187.00 | 875 187.00 |
BZ Autres créances | 61 504.00 | | 61 504.00 | 61 504.00 |
CF Disponibilités | 182 926.00 | | 182 926.00 | 182 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 618.00 | | 1 119 618.00 | 1 119 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 983.00 | 1 832 552.00 | 3 219 431.00 | 5 051 983.00 |
CU Autres participations | 1 345 957.00 | | 1 345 957.00 | 1 345 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 129.00 | | | 95 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 100.00 | | | 1 321 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
DH Report à nouveau | 691 526.00 | | | 691 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 948.00 | | | 192 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 546 308.00 | | | 2 546 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 807.00 | | | 504 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 123.00 | | | 673 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 431.00 | | | 3 219 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 470.00 | | | 261 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 868.00 | | 722 868.00 | 722 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 868.00 | | 722 868.00 | 722 868.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 035.00 | | | 75 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 899.00 | | | 752 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 951.00 | | | 559 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 948.00 | | | 192 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 094.00 | | 2 269.00 | 3 930 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 544 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 214.00 | | 2 269.00 | 2 542 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 880.00 | | | 1 387 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 760.00 | 220 791.00 | | 1 611 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 760.00 | 220 791.00 | | 1 611 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
UX Autres créances clients | 875 187.00 | 875 187.00 | | 875 187.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VC Groupe et associés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 807.00 | 93 154.00 | 387 437.00 | 504 807.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 906.00 | | | 216 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 615.00 | 936 691.00 | 41 923.00 | 978 615.00 |
VW T.V.A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 123.00 | 261 470.00 | 387 437.00 | 673 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
ST Autres comptes | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 013.00 | | | 233 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 563.00 | | | 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
ZE Dividendes | 12.00 | | | 12.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 325.00 | | | 238 325.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |