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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 914.00 | 550 813.00 | 123 100.00 | 673 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 872.00 | 860 901.00 | 335 971.00 | 1 196 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 002.00 | 1 411 714.00 | 1 852 288.00 | 3 264 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 308.00 | | 421 308.00 | 421 308.00 |
BZ Autres créances | 183 581.00 | | 183 581.00 | 183 581.00 |
CF Disponibilités | 248 223.00 | | 248 223.00 | 248 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 113.00 | | 853 113.00 | 853 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 116.00 | 1 411 714.00 | 2 705 401.00 | 4 117 116.00 |
CU Autres participations | 1 345 957.00 | | 1 345 957.00 | 1 345 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 100.00 | | | 1 321 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
DH Report à nouveau | 412 458.00 | | | 412 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 182.00 | | | 2 241 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 997.00 | | | 275 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 219.00 | | | 464 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 401.00 | | | 2 705 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 928.00 | | | 325 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 206.00 | | 704 206.00 | 704 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 206.00 | | 704 206.00 | 704 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 065.00 | | | 77 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 206.00 | | | 704 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 077.00 | | | 538 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 160.00 | | 75 842.00 | 3 188 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 280.00 | | 75 842.00 | 1 800 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 880.00 | | | 1 387 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 858.00 | 126 856.00 | | 1 284 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 858.00 | 126 856.00 | | 1 284 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 436.00 | 106 436.00 | | 106 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
UX Autres créances clients | 421 308.00 | 421 308.00 | | 421 308.00 |
VB T. V. A. | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
VC Groupe et associés | 160 053.00 | 160 053.00 | | 160 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 997.00 | 137 707.00 | 138 290.00 | 275 997.00 |
VI Groupe et associés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 813.00 | 604 890.00 | 41 923.00 | 646 813.00 |
VW T.V.A. | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 219.00 | 325 928.00 | 138 290.00 | 464 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
ST Autres comptes | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 932.00 | | | 233 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 952.00 | | | 139 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
ZE Dividendes | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 227.00 | | | 304 227.00 |