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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 072.00 | 498 674.00 | 99 398.00 | 598 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 872.00 | 786 184.00 | 410 687.00 | 1 196 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 188 160.00 | 1 284 858.00 | 1 903 302.00 | 3 188 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 357.00 | | 209 357.00 | 209 357.00 |
BZ Autres créances | 162 404.00 | | 162 404.00 | 162 404.00 |
CF Disponibilités | 450 468.00 | | 450 468.00 | 450 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 230.00 | | 822 230.00 | 822 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 391.00 | 1 284 858.00 | 2 725 532.00 | 4 010 391.00 |
CU Autres participations | 1 345 957.00 | | 1 345 957.00 | 1 345 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 447.00 | | | 97 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 100.00 | | | 1 321 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
DH Report à nouveau | 335 084.00 | | | 335 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 858.00 | | | 179 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 094.00 | | | 2 179 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 541.00 | | | 408 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 979.00 | | | 49 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 438.00 | | | 546 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 532.00 | | | 2 725 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 873.00 | | | 270 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 202.00 | | 702 202.00 | 702 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 202.00 | | 702 202.00 | 702 202.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 302.00 | | | 702 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 444.00 | | | 522 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 858.00 | | | 179 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 160.00 | | | 3 188 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 188 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 280.00 | | | 1 800 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 880.00 | | | 1 387 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 466.00 | 146 392.00 | | 1 138 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 466.00 | 146 392.00 | | 1 138 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
UX Autres créances clients | 209 357.00 | | | 209 357.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VC Groupe et associés | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 541.00 | 132 975.00 | 275 565.00 | 408 541.00 |
VI Groupe et associés | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 699.00 | | | 127 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 684.00 | 371 761.00 | 41 923.00 | 413 684.00 |
VW T.V.A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 438.00 | 270 873.00 | 275 565.00 | 546 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
ST Autres comptes | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 531.00 | | | 233 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559.00 | | | 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 718.00 | | | 139 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
ZE Dividendes | 100 334.00 | | | 100 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 984.00 | | | 248 984.00 |