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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 786.00 | 674 619.00 | 639 166.00 | 1 313 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 092.00 | 937 140.00 | 285 951.00 | 1 223 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 094.00 | 1 611 760.00 | 2 318 334.00 | 3 930 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 657.00 | | 701 657.00 | 701 657.00 |
BZ Autres créances | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CF Disponibilités | 170 946.00 | | 170 946.00 | 170 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 327.00 | | 939 327.00 | 939 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 422.00 | 1 611 760.00 | 3 257 662.00 | 4 869 422.00 |
CU Autres participations | 1 345 957.00 | | 1 345 957.00 | 1 345 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 321 100.00 | | | 1 321 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DG Autres réserves | 235 538.00 | | | 235 538.00 |
DH Report à nouveau | 526 862.00 | | | 526 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 359.00 | | | 2 353 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 629.00 | | | 721 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 302.00 | | | 904 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 662.00 | | | 3 257 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 058.00 | | | 412 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 533.00 | | 684 533.00 | 684 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 533.00 | | 684 533.00 | 684 533.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 533.00 | | | 724 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 856.00 | | | 559 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 676.00 | | | 164 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 002.00 | | 671 903.00 | 3 264 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 387 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 812.00 | 3 930 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 2 542 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 122.00 | | 671 903.00 | 1 876 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 880.00 | | | 1 387 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 714.00 | 205 857.00 | 5 812.00 | 1 411 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 714.00 | 205 857.00 | 5 812.00 | 1 411 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
UX Autres créances clients | 701 657.00 | 701 657.00 | | 701 657.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 629.00 | 229 385.00 | 372 405.00 | 721 629.00 |
VI Groupe et associés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 466.00 | | | 204 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 304.00 | 768 380.00 | 41 923.00 | 810 304.00 |
VW T.V.A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 302.00 | 412 058.00 | 372 405.00 | 904 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
ST Autres comptes | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 598.00 | | | 234 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 558.00 | | | 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 679.00 | | | 158 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 734.00 | | | 209 734.00 |
ZE Dividendes | 51 725.00 | | | 51 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 079.00 | | | 261 079.00 |