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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 749.00 | 652 133.00 | 25 615.00 | 677 749.00 |
AN Terrains | 81 526.00 | | 81 526.00 | 81 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 005.00 | 692 764.00 | 62 241.00 | 755 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 555.00 | 233 036.00 | 28 518.00 | 261 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 579.00 | 1 577 934.00 | 288 644.00 | 1 866 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BN En cours de production de biens | 72 338.00 | | 72 338.00 | 72 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 458.00 | 353.00 | 528 104.00 | 528 458.00 |
BZ Autres créances | 120 235.00 | | 120 235.00 | 120 235.00 |
CF Disponibilités | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 616.00 | | 34 616.00 | 34 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 737.00 | 353.00 | 835 384.00 | 835 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 317.00 | 1 578 287.00 | 1 124 029.00 | 2 702 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 144 850.00 | 54 065.00 | | 144 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 026.00 | 90 784.00 | | -16 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 313 450.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 862.00 | | |
DL TOTAL (I) | 297 424.00 | 314 312.00 | | 297 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 776.00 | 412 054.00 | | 428 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 365.00 | 32 428.00 | | 112 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 463.00 | 350 680.00 | | 285 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 604.00 | 825 229.00 | | 826 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 029.00 | 1 139 542.00 | | 1 124 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 604.00 | 825 229.00 | | 822 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 316 646.00 | 343 268.00 | 1 659 915.00 | 1 316 646.00 |
FG Production vendue services | 246 176.00 | | 246 176.00 | 246 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 823.00 | 343 268.00 | 1 906 092.00 | 1 562 823.00 |
FM Production stockée | | | 35 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 862.00 | 20 520.00 | | 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | 20 520.00 | | 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 747.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | 5 772.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 071.00 | 9 148.00 | | -11 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 026.00 | 90 784.00 | | -16 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 638.00 | | 57 602.00 | 1 827 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 661.00 | 1 866 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 661.00 | 1 098 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 303.00 | | 30 445.00 | 647 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 591.00 | | 27 156.00 | 1 089 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 896.00 | 53 698.00 | 18 661.00 | 1 542 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 647 303.00 | 4 829.00 | | 647 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 592.00 | 48 868.00 | 18 661.00 | 895 592.00 |