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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 772.00 | 361 540.00 | 3 232.00 | 364 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 148.00 | 296 868.00 | 10 280.00 | 307 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 658.00 | 220 811.00 | 25 846.00 | 246 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 050.00 | | 147 050.00 | 147 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 299.00 | 879 220.00 | 259 078.00 | 1 138 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
BN En cours de production de biens | 104 586.00 | | 104 586.00 | 104 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 813.00 | 353.00 | 387 460.00 | 387 813.00 |
BZ Autres créances | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
CF Disponibilités | 711 733.00 | | 711 733.00 | 711 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 532.00 | 353.00 | 1 300 178.00 | 1 300 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 831.00 | 879 574.00 | 1 559 257.00 | 2 438 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
CU Autres participations | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 128 824.00 | 128 824.00 | | 128 824.00 |
DH Report à nouveau | -394 445.00 | -446 836.00 | | -394 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 769.00 | 52 390.00 | | 65 769.00 |
DL TOTAL (I) | -31 251.00 | -97 021.00 | | -31 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 513.00 | 16 409.00 | | 510 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 349.00 | 556 992.00 | | 463 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 249.00 | 68 656.00 | | 197 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 249.00 | 356 928.00 | | 380 249.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | 3 850.00 | | 7 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 509.00 | 1 005 820.00 | | 1 590 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 257.00 | 913 298.00 | | 1 559 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 696.00 | 993 320.00 | | 1 087 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 785 530.00 | 35 817.00 | 1 821 347.00 | 1 785 530.00 |
FG Production vendue services | 262 916.00 | | 262 916.00 | 262 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 446.00 | 35 817.00 | 2 084 263.00 | 2 048 446.00 |
FM Production stockée | | | 26 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 710.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 300.00 | 1 646.00 | | 38 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 300.00 | 6 146.00 | | 38 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 809.00 | -6 146.00 | | -11 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 114.00 | 2 137 741.00 | | 2 228 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 345.00 | 2 085 351.00 | | 2 162 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 769.00 | 52 390.00 | | 65 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 678.00 | | 158 020.00 | 1 011 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 72 670.00 | 13 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 18 400.00 | 1 138 299.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 700 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 772.00 | | | 364 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 236.00 | | 158 020.00 | 561 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 670.00 | | | 85 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 910.00 | 23 710.00 | 18 400.00 | 873 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 941.00 | 5 598.00 | | 355 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 968.00 | 18 111.00 | 18 400.00 | 517 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 378.00 | 93 378.00 | | 93 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 869.00 | 173 869.00 | | 173 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 387 391.00 | 387 391.00 | | 387 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 350.00 | 7 537.00 | 502 812.00 | 510 350.00 |
VI Groupe et associés | 459 349.00 | 459 349.00 | | 459 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 242.00 | 495 242.00 | | 495 242.00 |
VW T.V.A. | 83 754.00 | 83 754.00 | | 83 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 509.00 | 1 087 696.00 | 502 812.00 | 1 590 509.00 |